אקורד מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
122.27 +0.00%
טווח 52 שבועות
147.06
117.16
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.49% מול הקרנות בקטגוריה
2.88%
0
קטגוריה
מניות All Cap
השוואת 64 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אקורד מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪6 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.49% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסמניות כללי
שווי נכסים (מקום 61 מבין 64 הקרנות בקטגוריה)₪6 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.45%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.49%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.42%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +30.45%.
ביצועים
1Y+4.42%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אקורד מניות
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.7 | -4.3 | -1.6 | 8.6 | 1.6 | -9.0 | -1.6 | -1.4 | -2.8 | |||
| 2025'25 | 4.2 | 5.8 | 13.1 | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 5.4 | -0.6 | 2.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 11.37% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | -4.24% | |
| 03 | חג'ג 'אפ1 HGG.W1 | 2.96% | |
| 04 | אלומה אופ1 ALUM.W1 | 2.90% | |
| 05 | פירנג'י אופ2 PNRG.W2 | 2.71% | |
| 06 | אמות אופ12 AMOT.W12 | 2.66% | |
| 07 | נתנאל גרופ מר 1 שח NTGR | 2.05% | |
| 08 | מור גמל פנסיה אפ1 MPP.W1 | 2.04% | |
| 09 | אפי קפיטל EFCP | 1.98% | |
| 10 | סופרין אג א SFRN.C1 | 1.94% |
10 החזקות גדולות מתוך 105 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.2%
אג"ח קונצרני11.6%
פיקדונות ומזומן11.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ-4.2%
קרנות2.0%
חשיפה למט"ח1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 63 קרנות בקטגוריית מניות All Cap, 15 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל מניות צמיחה +31.08%
עלות 0.53% · ₪17 מיליון זולה ב-0.96%גדולה פי 3
הראל ספיר מניות +29.72%
עלות 0.63% · ₪100 מיליון זולה ב-0.86%גדולה פי 16
אי.בי.אי. מניות ערך +28.96%
עלות 0.75% · ₪1 מיליון זולה ב-0.74%
אילים מניות ישראל +12.12%
עלות 0.82% · ₪18 מיליון זולה ב-0.67%גדולה פי 3
מיטב מניות LONG RUN +39.40%
עלות 0.83% · ₪402 מיליון זולה ב-0.66%גדולה פי 63
איילון תיק מניות כשרה +29.78%
עלות 0.84% · ₪138 מיליון זולה ב-0.65%גדולה פי 22
לכל 64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אקורד מניות?
דמי הניהול הם 1.45% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.49% בשנה.
מה מספר הקרן של אקורד מניות?
מספר הקרן הוא 5140033. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.