אנליסט מניות ערך
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
147.16 +0.00%
טווח 52 שבועות
164.83
138.93
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.32% מול הקרנות בקטגוריה
2.88%
0
קטגוריה
מניות All Cap
השוואת 64 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט מניות ערך היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪37 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.32% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסמניות כללי
שווי נכסים (מקום 46 מבין 64 הקרנות בקטגוריה)₪37 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.29%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.32%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -0.16%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +11.11%.
ביצועים
1Y-0.16%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט מניות ערך
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 45.4 25'
-1.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.4 | -0.8 | -1.6 | 5.0 | 0.1 | -7.5 | 2.0 | 4.3 | -1.7 | -4.3 | 0.4 | |
| 2025'25 | 4.9 | 3.4 | -3.6 | 5.2 | 7.1 | 8.9 | 0.7 | 2.4 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי | 6.97% | |
| 02 | פועלים | 6.73% | |
| 03 | בזק | 5.77% | |
| 04 | סקופ | 3.56% | |
| 05 | סלע נדלן | 3.28% | |
| 06 | שופרסל | 3.17% | |
| 07 | שטראוס | 3.10% | |
| 08 | דיסקונט א | 3.05% | |
| 09 | הפניקס | 3.05% | |
| 10 | מימון ישיר | 2.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 70 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.7%
פיקדונות ומזומן1.2%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 63 קרנות בקטגוריית מניות All Cap, 14 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל מניות צמיחה +19.73%
עלות 0.53% · ₪16 מיליון זולה ב-0.79%
הראל ספיר מניות +7.96%
עלות 0.63% · ₪91 מיליון זולה ב-0.69%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מניות ערך +10.22%
עלות 0.75% · ₪1 מיליון זולה ב-0.57%
אילים מניות ישראל -12.99%
עלות 0.82% · ₪15 מיליון זולה ב-0.50%
מיטב מניות LONG RUN +17.67%
עלות 0.83% · ₪376 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 10
איילון תיק מניות כשרה +11.15%
עלות 0.84% · ₪137 מיליון זולה ב-0.48%גדולה פי 4
לכל 64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט מניות ערך?
דמי הניהול הם 1.29% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.32% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט מניות ערך?
מספר הקרן הוא 5139670. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.