אנליסט מניות
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 20,292.32
15481.75 22542.16
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
2.08%
2.05% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 2.88%
מיקום בין 64 הקרנות בקטגוריה · 57 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+31.07%
מתחילת השנה +8.90% 3 שנים +115.90% 5 שנים +128.08%
שווי נכסים
₪439 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 64 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.66 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
אנליסט מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪439 מיליון והעלות הכוללת בה היא 2.08% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +31.07%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +31.32%.
ביצועים
1Y+31.07%
אנליסט מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 10.3 15'
11.8 16'
14.2 17'
-2.5 18'
24.9 19'
-1.6 20'
34.4 21'
-15.1 22'
7.2 23'
34.4 24'
45.6 25'
8.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.9 | 0.6 | 0.5 | 7.5 | 5.0 | -8.6 | -0.6 | -0.9 | ||||
| 2025'25 | 5.1 | 1.6 | -5.2 | 4.0 | 6.0 | 10.9 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 2.0 | 3.4 | 3.3 |
| 2024'24 | -0.7 | 5.9 | 2.7 | -4.0 | -0.9 | -3.2 | 4.1 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 7.3 | 5.3 |
| 2023'23 | 1.1 | -6.0 | -1.2 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 6.1 | -1.7 | 0.2 | -11.1 | 8.2 | 6.1 |
| 2022'22 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | -9.8 | -3.9 | 5.1 | 4.4 | -9.5 | 1.2 | -2.6 | -7.0 |
| 2021'21 | 1.6 | 2.2 | 4.2 | 4.8 | 3.3 | -1.2 | -0.5 | 2.0 | 1.5 | 5.9 | 1.0 | 5.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 15.1%.
כמה היא עולה?
2.08% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪208 בשנה.
דמי ניהול קבועים2.05%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת2.08%
להשוואה: חציון העלות ב-64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap הוא 1.73%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.7%
פיקדונות ומזומן2.4%
קרנות0.7%
חשיפה למט"ח3.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אנלייט אנרגיה | 9.00% | |
| 02 | טאואר | 4.96% | |
| 03 | אלביט מערכות | 4.25% | |
| 04 | הראל השקעות | 3.88% | |
| 05 | נאוויטס פטר יהש | 3.46% | |
| 06 | אנרג'יקס | 3.27% | |
| 07 | לאומי | 3.00% | |
| 08 | פועלים | 2.90% | |
| 09 | מגדל ביטוח | 2.70% | |
| 10 | ג'נריישן קפיטל | 2.28% |
10 החזקות גדולות מתוך 114 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 57 קרנות בקטגוריית מניות All Cap גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל מניות צמיחה +33.49%
עלות 0.53% · ₪18 מיליון זולה ב-1.55%
הראל ספיר מניות +33.06%
עלות 0.63% · ₪107 מיליון זולה ב-1.45%
אי.בי.אי. מניות ערך —
עלות 0.75% · ₪1 מיליון זולה ב-1.33%
אילים מניות ישראל +2.60%
עלות 0.82% · ₪20 מיליון זולה ב-1.26%
מיטב מניות LONG RUN +40.33%
עלות 0.83% · ₪415 מיליון זולה ב-1.25%
איילון תיק מניות כשרה +25.07%
עלות 0.84% · ₪135 מיליון זולה ב-1.24%
לכל 64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט מניות?
דמי הניהול הם 2.05% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 2.08% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט מניות?
מספר הקרן הוא 5120811. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.