אנליסט השקעות
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,999.67
1687.24 2258.88
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.96%
1.94% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 2.34%
מיקום בין 44 הקרנות בקטגוריה · 41 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+17.45%
מתחילת השנה +3.03% 3 שנים +103.91% 5 שנים +116.14%
שווי נכסים
₪461 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 44 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.25 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2001
מה זו הקרן?
אנליסט השקעות היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית גמישות. הקרן פועלת משנת 2001, מנהלת נכסים בהיקף ₪461 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.96% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.45%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +19.68%.
ביצועים
1Y+17.45%
אנליסט השקעות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 10.9 15'
14.7 16'
13.2 17'
-8.3 18'
27.3 19'
3.3 20'
34.5 21'
-17.2 22'
12.5 23'
41.8 24'
35.5 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.5 | -1.8 | 2.2 | 6.4 | 2.8 | -6.7 | -1.6 | -2.1 | ||||
| 2025'25 | 5.6 | 0.6 | -7.1 | 4.3 | 4.7 | 11.1 | 2.5 | 1.1 | 3.0 | 1.5 | 0.1 | 4.3 |
| 2024'24 | 0.5 | 5.9 | 2.2 | -4.7 | 1.4 | -3.4 | 5.3 | 5.4 | 3.4 | 5.2 | 9.8 | 5.5 |
| 2023'23 | 2.0 | -6.3 | -1.0 | 1.6 | 3.6 | 2.3 | 6.7 | -0.6 | -0.6 | -11.5 | 9.8 | 7.9 |
| 2022'22 | 2.4 | -0.4 | 4.6 | 1.9 | -11.0 | -3.5 | 2.8 | 4.8 | -8.4 | -0.4 | -1.3 | -8.6 |
| 2021'21 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 5.7 | 2.9 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 5.3 | 1.3 | 6.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -30.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 17.2%.
כמה היא עולה?
1.96% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪197 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.94%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.96%
להשוואה: חציון העלות ב-44 הקרנות בקטגוריית גמישות הוא 1.58%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות95.3%
קרנות2.2%
פיקדונות ומזומן1.8%
אג"ח קונצרני1.7%
חשיפה למט"ח10.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אנלייט אנרגיה | 6.29% | |
| 02 | נאוויטס פטר יהש | 4.58% | |
| 03 | אנרג'יקס | 3.23% | |
| 04 | אלביט מערכות | 3.18% | |
| 05 | דור אלון | 3.12% | |
| 06 | טאואר | 3.06% | |
| 07 | אפי נכסים | 2.66% | |
| 08 | שופרסל | 2.47% | |
| 09 | אאורה | 2.47% | |
| 10 | איביאי בית השק | 2.46% |
10 החזקות גדולות מתוך 122 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 41 קרנות בקטגוריית גמישות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל איתן +32.45%
עלות 0.04% · ₪429 מיליון זולה ב-1.92%
הראל לשם +3.47%
עלות 0.22% · ₪94 מיליון זולה ב-1.74%
קסם אקטיב ספיר גמישה +12.24%
עלות 0.24% · ₪110 מיליון זולה ב-1.72%
אי.בי.אי. גמישה +22.94%
עלות 0.94% · ₪40 מיליון זולה ב-1.02%
אינווסטור 360 גמישה +34.16%
עלות 0.94% · ₪383 מיליון זולה ב-1.02%
פלקון תיק השקעות גמיש —
עלות 0.99% · ₪18 מיליון זולה ב-0.97%
לכל 44 הקרנות בקטגוריית גמישות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט השקעות?
דמי הניהול הם 1.94% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.96% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט השקעות?
מספר הקרן הוא 5101639. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.