אנליסט (!) אג"ח
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
230.04 +0.00%
טווח 52 שבועות
232.41
223.05
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.92% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 30 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט (!) אג"ח היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪343 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.92% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני
שווי נכסים (מקום 8 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪343 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.92%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.12%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +1.96%.
ביצועים
1Y+3.12%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט (!) אג"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.6 15'
10.0 16'
6.1 17'
-9.1 18'
9.7 19'
-1.1 20'
7.7 21'
-5.7 22'
9.9 23'
8.1 24'
5.7 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | |
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 |
| 2024'24 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | -0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| 2023'23 | 3.8 | -1.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | -0.1 | -2.0 | 2.5 | 1.9 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | -1.7 | 0.6 | 0.4 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | -0.7 | -1.1 |
| 2021'21 | 1.4 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פקדון בבנק מסויים | 6.75% | |
| 02 | ממשל שקלית 0335 | 5.04% | |
| 03 | הרל.תלבד- 60 צמ | 2.53% | |
| 04 | תכ.תלבונד60 | 2.39% | |
| 05 | נורסטאר אגח יג | 1.58% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יד | 1.53% | |
| 07 | עזריאלי אגח ט | 1.48% | |
| 08 | תכ.תלבונדשקלי | 1.46% | |
| 09 | צד60 תלבונד.IBI | 1.43% | |
| 10 | הרל.תלבונד שקלי | 1.38% |
10 החזקות גדולות מתוך 198 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני76.8%
קרנות11.5%
פיקדונות ומזומן6.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ5.0%
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 26 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +1.14%
עלות 0.04% · ₪180 מיליון זולה ב-0.88%
הראל (!) נבחרת אג"ח +3.26%
עלות 0.62% · ₪117 מיליון זולה ב-0.30%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪6 מיליון זולה ב-0.30%
מגדל (!) אג"ח Buy Side -1.25%
עלות 0.63% · ₪28 מיליון זולה ב-0.29%
פורטה (!) אג"ח כללי +2.76%
עלות 0.64% · ₪134 מיליון זולה ב-0.28%
אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות +2.78%
עלות 0.68% · ₪75 מיליון זולה ב-0.24%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט (!) אג"ח?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.92% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט (!) אג"ח?
מספר הקרן הוא 5110523. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.