אנליסט מניות ת"א 125 במומנטום
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 283.39
240.84 322.97
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
2.08%
2.05% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.74% היקרה 2.38%
מיקום בין 36 הקרנות בקטגוריה · 32 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+17.39%
מתחילת השנה -2.62% 3 שנים +87.27% 5 שנים +87.87%
שווי נכסים
₪99 מיליון
מקום 20 בגודלה מבין 36 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.93 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
אנליסט מניות ת"א 125 במומנטום היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪99 מיליון והעלות הכוללת בה היא 2.08% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.39%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +31.60%.
ביצועים
1Y+17.39%
אנליסט מניות ת"א 125 במומנטום
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.3 15'
2.8 16'
3.8 17'
-5.1 18'
20.3 19'
-1.1 20'
31.7 21'
-12.8 22'
-0.0 23'
28.3 24'
53.2 25'
-2.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.3 | -1.1 | -4.5 | 7.1 | 3.7 | -10.0 | 1.8 | -3.7 | ||||
| 2025'25 | 6.3 | 4.4 | -4.4 | 4.0 | 8.0 | 9.8 | 1.9 | 0.2 | 2.0 | 2.6 | 4.5 | 4.8 |
| 2024'24 | 1.3 | 5.4 | 1.9 | -2.0 | 0.3 | -4.3 | 1.5 | 4.6 | 2.9 | 4.3 | 5.4 | 4.3 |
| 2023'23 | -1.9 | -7.7 | -0.3 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 4.6 | 2.4 | 1.0 | -9.6 | 2.9 | 3.3 |
| 2022'22 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | -9.1 | -3.2 | 4.7 | 2.8 | -6.3 | 1.1 | -3.5 | -4.0 |
| 2021'21 | 2.7 | 1.6 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | -0.5 | -0.1 | 2.7 | 0.5 | 4.6 | 1.2 | 3.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -25.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.8%.
כמה היא עולה?
2.08% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪208 בשנה.
דמי ניהול קבועים2.05%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת2.08%
להשוואה: חציון העלות ב-36 הקרנות בקטגוריית מניות Large & Mid Cap הוא 1.54%, והזולה שבהן גובה 0.74% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות92.7%
פיקדונות ומזומן7.3%
חשיפה למט"ח1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פקדון בבנק מסויים | 6.26% | |
| 02 | מקס סטוק | 4.86% | |
| 03 | או פי סי אנרגיה | 4.83% | |
| 04 | אנלייט אנרגיה | 4.65% | |
| 05 | איביאי בית השק | 3.59% | |
| 06 | הבורסה לניע בתא | 3.53% | |
| 07 | מבטח שמיר | 3.30% | |
| 08 | שופרסל | 3.28% | |
| 09 | עזריאלי קבוצה | 3.21% | |
| 10 | שטראוס | 3.17% |
10 החזקות גדולות מתוך 37 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 32 קרנות בקטגוריית מניות Large & Mid Cap גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל ת"א Mid Cap +27.14%
עלות 0.74% · ₪19 מיליון זולה ב-1.34%
אנליסט מניות Mid Cap ישראל —
עלות 0.98% · ₪4 מיליון זולה ב-1.10%
מור מניות MID CAP ישראל —
עלות 0.98% · ₪49 מיליון זולה ב-1.10%
ילין לפידות מניות Mid Cap ישראל —
עלות 0.98% · ₪18 מיליון זולה ב-1.10%
פרופאונד מניות Large & Mid Cap ישראל —
עלות 1.04% · ₪43 מיליון זולה ב-1.04%
אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל +24.95%
עלות 1.08% · ₪1.93 מיליארד זולה ב-1.00%גדולה פי 20
לכל 36 הקרנות בקטגוריית מניות Large & Mid Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט מניות ת"א 125 במומנטום?
דמי הניהול הם 2.05% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 2.08% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט מניות ת"א 125 במומנטום?
מספר הקרן הוא 5115027. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.