אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 145.22
137.37 157.86
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.96%
0.92% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.62% היקרה 1.21%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-7.64%
מתחילת השנה -3.96% 3 שנים +0.79% 5 שנים +9.97%
שווי נכסים
₪90 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪553 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2010
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪90 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.96% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -7.64%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -7.45%.
ביצועים
1Y-7.64%
אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.4 15'
2.1 16'
-3.8 17'
5.7 18'
1.4 19'
1.3 20'
-1.2 21'
2.7 22'
12.8 23'
7.6 24'
-4.7 25'
-4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.6 | 1.5 | -1.5 | -4.3 | -2.6 | 5.1 | 1.7 | -1.1 | ||||
| 2025'25 | -1.1 | 0.3 | 4.0 | -2.4 | -1.8 | -2.1 | 1.3 | -0.6 | 0.4 | -0.9 | 0.9 | -2.5 |
| 2024'24 | 0.9 | -2.1 | 4.3 | 0.2 | 0.6 | 3.1 | 1.7 | -1.6 | 2.8 | -0.6 | -0.7 | -0.9 |
| 2023'23 | 1.8 | 4.0 | -1.1 | 2.1 | 2.5 | -0.4 | 0.5 | 3.4 | -1.0 | 3.5 | -3.5 | 0.6 |
| 2022'22 | 0.5 | -0.8 | -0.8 | 1.8 | -0.2 | 1.0 | -0.2 | -3.0 | 3.4 | -0.7 | 0.7 | 1.2 |
| 2021'21 | 2.3 | -0.0 | 2.3 | -1.9 | 0.2 | 1.0 | -0.6 | -0.8 | -0.1 | -1.4 | -1.3 | -0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.8%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 4.7%.
כמה היא עולה?
0.96% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪96 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.92%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.96%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח הוא 0.88%, והזולה שבהן גובה 0.62% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ54.0%
אג"ח קונצרני49.9%
קרנות9.6%
מניות4.3%
פיקדונות ומזומן0.7%
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 TUU6 Comdty | 13.02% | |
| 02 | US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 T BGN | 10.48% | |
| 03 | TREASURY BILL B 06/23/26 B BGN | 7.23% | |
| 04 | TREASURY BILL B 08/04/26 B BGN | 6.57% | |
| 05 | TREASURY BILL B 06/30/26 B BGN | 6.28% | |
| 06 | US ULTRA BOND CBT Sep26 WNU6 Comdty | 5.42% | |
| 07 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ US | 4.87% | |
| 08 | INVESCO S&P 500 ACC SPXS LN | 4.77% | |
| 09 | AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/ ANZ BGN | 3.19% | |
| 10 | US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 T BGN | 3.16% |
10 החזקות גדולות מתוך 62 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות -5.76%
עלות 0.62% · ₪21 מיליון זולה ב-0.34%
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי -5.34%
עלות 0.72% · ₪84 מיליון זולה ב-0.24%
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל -6.67%
עלות 0.78% · ₪17 מיליון זולה ב-0.18%
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל -2.73%
עלות 0.79% · ₪110 מיליון זולה ב-0.17%
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -9.53%
עלות 0.79% · ₪61 מיליון זולה ב-0.17%
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות -10.11%
עלות 0.82% · ₪49 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.92% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.96% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5115407. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.