אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5109384. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · אילים

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 180.23

170.16 180.79

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.72%

0.69% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.04% היקרה 1.18%

מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+5.92%

מתחילת השנה +3.19% 3 שנים +22.21% 5 שנים +22.36%

שווי נכסים

₪485 מיליון

מקום 6 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪850 מיליון

מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2008

מה זו הקרן?

אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪485 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.

מנהל הקרןאילים

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2008

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +5.92%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.

ביצועים

1Y+5.92%

אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-2.6

15'

-1.5

16'

3.2

17'

-5.8

18'

9.5

19'

4.5

20'

7.7

21'

-5.6

22'

6.2

23'

8.4

24'

6.8

25'

3.2

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.9	-0.4	-0.0	1.1	1.5	0.1	-0.2	0.4
2025'25	0.7	0.7	-0.7	1.1	0.3	1.8	0.1	0.8	0.4	1.3	0.1	0.1
2024'24	0.7	0.7	0.8	-0.2	-0.1	0.2	0.9	1.2	0.5	0.9	1.5	1.0
2023'23	1.4	-2.7	0.6	1.4	1.4	0.6	0.9	0.6	-0.4	-2.5	3.0	1.9
2022'22	-1.0	-0.6	0.1	-0.5	-1.8	0.4	0.8	-0.6	-1.7	-0.4	-0.0	-0.5
2021'21	0.8	0.9	1.3	0.7	0.9	0.5	0.0	0.8	0.4	0.7	0.1	0.4

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.6%.

כמה היא עולה?

0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.69%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.72%

להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני69.7%

אג"ח ממשלתי ומק"מ29.7%

קרנות1.0%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152	9.18%
02	ממשל שקלית0347 GOI0347	6.19%
03	ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529	4.01%
04	ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028	3.40%
05	ממשל צמודה0527 CPI0527	2.20%
06	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	2.17%
07	ג'י סיטי אגח טז GCT.B16	1.62%
08	ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431	1.48%
09	ג'י סיטי אגח יד GCT.B14	1.46%
10	אלוני חץ אגח יג ALHE.B13	1.13%