איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 134.48
120.70 135.95
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.02%
מיקום בין 23 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.27%
מתחילת השנה +4.26% 3 שנים +35.98%
שווי נכסים
₪81 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 23 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪308 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אגד קרנות - אגד ישראלי. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪81 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.27%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.34%.
ביצועים
1Y+10.27%
איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.1 23'
13.0 24'
13.5 25'
4.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.8 | 0.3 | -1.4 | 2.2 | 0.4 | -0.6 | 0.8 | -0.2 | ||||
| 2025'25 | 2.0 | -0.1 | -0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 3.1 | 1.4 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | -0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.2 | -1.9 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | -0.3 | -2.7 | 3.0 | 1.6 |
| 2022'22 | -0.8 | -2.8 | -0.4 | 1.4 | 0.3 | -3.0 | 0.8 | -0.5 | -1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.3%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-23 הקרנות בקטגוריית אגד ישראלי הוא 0.02%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות99.5%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח16.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | איילון 75/25 כשרה ALN 25/75K | 12.56% | |
| 02 | איילון תיק מניות כשרה ALN KSREQT | 12.15% | |
| 03 | איילון זבולון ! אג"חHY ALN GLBNHY | 11.13% | |
| 04 | איילון אגח ללא מניות ALN BNDOUT | 9.59% | |
| 05 | איילון כספית ניהול נזילות ALN LQMANM | 8.05% | |
| 06 | איילון(2B) י15/85 ALN 85/15 | 7.04% | |
| 07 | איילון(2B) י20/80 ALN 20/80 | 6.51% | |
| 08 | איילון שקלי מ ואג"ח מדורג ALN SKAGRT | 5.30% | |
| 09 | איילון(2C) י30/70 ALN 70/30 | 5.01% | |
| 10 | איילון זבולון מניות חו"ל ALN GLBSTC | 4.70% |
10 החזקות גדולות מתוך 18 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אגד ישראלי גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות +7.97%
עלות 0.01% · ₪175 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות +10.74%
עלות 0.01% · ₪140 מיליון זולה ב-0.01%
קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי +4.64%
עלות 0.02% · ₪18 מיליון
ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות +8.91%
עלות 0.02% · ₪56 מיליון
ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות +6.40%
עלות 0.02% · ₪63 מיליון
מור אגד ישראלי עד 30% מניות +10.60%
עלות 0.02% · ₪197 מיליון גדולה פי 2
לכל 23 הקרנות בקטגוריית אגד ישראלי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי?
מספר הקרן הוא 5134960. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.