איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
135.68 +0.00%
טווח 52 שבועות
136.49
121.53
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.02% מול הקרנות בקטגוריה
0.02%
0
קטגוריה
אגד ישראלי
השוואת 23 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אגד קרנות - אגד ישראלי. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪82 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 11 מבין 23 הקרנות בקטגוריה)₪82 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.02%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +12.41%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.82%.
ביצועים
1Y+12.41%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.1 23'
13.0 24'
13.5 25'
5.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.8 | 0.3 | -1.4 | 2.2 | 0.4 | -0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | |||
| 2025'25 | 2.0 | -0.1 | -0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 3.1 | 1.4 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | -0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.2 | -1.9 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | -0.3 | -2.7 | 3.0 | 1.6 |
| 2022'22 | -0.8 | -2.8 | -0.4 | 1.4 | 0.3 | -3.0 | 0.8 | -0.5 | -1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | איילון 75/25 כשרה ALN 25/75K | 12.56% | |
| 02 | איילון תיק מניות כשרה ALN KSREQT | 12.15% | |
| 03 | איילון זבולון ! אג"חHY ALN GLBNHY | 11.13% | |
| 04 | איילון אגח ללא מניות ALN BNDOUT | 9.59% | |
| 05 | איילון כספית ניהול נזילות ALN LQMANM | 8.05% | |
| 06 | איילון(2B) י15/85 ALN 85/15 | 7.04% | |
| 07 | איילון(2B) י20/80 ALN 20/80 | 6.51% | |
| 08 | איילון שקלי מ ואג"ח מדורג ALN SKAGRT | 5.30% | |
| 09 | איילון(2C) י30/70 ALN 70/30 | 5.01% | |
| 10 | איילון זבולון מניות חו"ל ALN GLBSTC | 4.70% |
10 החזקות גדולות מתוך 18 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות99.5%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח16.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 22 קרנות בקטגוריית אגד ישראלי, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות +7.11%
עלות 0.01% · ₪176 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות +10.67%
עלות 0.01% · ₪140 מיליון זולה ב-0.01%
קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי +3.80%
עלות 0.02% · ₪18 מיליון
אי.בי.אי. ויינשטיין אגד ישראלי +9.30%
עלות 0.02% · ₪9 מיליון
אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 30% מניות +6.29%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון
איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי +7.85%
עלות 0.02% · ₪75 מיליון
לכל 23 הקרנות בקטגוריית אגד ישראלי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי?
מספר הקרן הוא 5134960. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.