איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
189.46 +0.00%
טווח 52 שבועות
195.21
158.70
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.03% מול הקרנות בקטגוריה
1.21%
0
קטגוריה
אג"ח חשופת מט"ח
השוואת 20 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪499 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.03% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסIBOXX USD LIQUID HIGH YIELD - GTR
שווי נכסים (מקום 2 מבין 20 הקרנות בקטגוריה)₪499 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +18.95%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -7.00%.
ביצועים
1Y+18.95%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 43.0 24'
16.7 25'
12.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | 3.8 | -1.5 | 3.4 | -2.3 | 5.9 | 2.7 | -1.7 | -0.5 | |||
| 2025'25 | 3.3 | -1.2 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | -0.3 | 3.7 | -0.6 | -1.9 | 4.1 | 3.1 | -0.8 |
| 2024'24 | 1.8 | 1.5 | 8.9 | 4.8 | 0.3 | 0.9 | 3.2 | 0.1 | 6.2 | 5.4 | 2.3 | 1.4 |
| 2023'23 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | PROVINCIA DE BUENOS AIRE BUENOS 6 5/8 09 BUENOS 6.3 | 8.78% | |
| 02 | PETROLEOS DE VENEZUELA S PDVSA 12 3/4 02 PDVSA12.75 | 7.97% | |
| 03 | REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09 ARGENT 0.1 | 7.90% | |
| 04 | UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 0 02/01/35 UKRAIN 0 0 | 7.26% | |
| 05 | REPUBLIC OF ANGOLA ANGOL 9 1/8 11/26/49 ANGOL 9.12 | 7.15% | |
| 06 | PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95 01/28/60 PEMEX 6.95 | 6.56% | |
| 07 | REPUBLIC OF VENEZUELA VENZ 6 12/09/20 VENZ 6 12/ | 6.45% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 6.32% | |
| 09 | REPUBLIC OF SENEGAL SENEGL 6 3/4 03/13/4 SENEGAL 6. | 5.52% | |
| 10 | BOLIVIA GOVERNMENT BOLIVI 9.45 05/14/31 BOLIVI 9.4 | 5.42% |
10 החזקות גדולות מתוך 35 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ58.6%
אג"ח קונצרני35.0%
פיקדונות ומזומן6.5%
חשיפה למט"ח93.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 19 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח, 17 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות -5.18%
עלות 0.62% · ₪20 מיליון זולה ב-0.41%
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי -5.31%
עלות 0.72% · ₪81 מיליון זולה ב-0.31%
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל -6.64%
עלות 0.78% · ₪17 מיליון זולה ב-0.25%
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -9.06%
עלות 0.79% · ₪57 מיליון זולה ב-0.24%
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל -2.89%
עלות 0.79% · ₪107 מיליון זולה ב-0.24%
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות -10.09%
עלות 0.82% · ₪46 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY?
דמי הניהול הם 1.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 1.03% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY?
מספר הקרן הוא 5137633. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.