איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
175.57 +0.00%
טווח 52 שבועות
319.58
149.31
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.89% מול הקרנות בקטגוריה
3.90%
0
קטגוריה
ממונפות בסיכון גבוה
השוואת 30 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪14 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.89% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.09%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +26.44%.
ביצועים
1Y+17.09%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 132.7 25'
-26.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 12.8 | -9.0 | -14.6 | 29.2 | 13.1 | -31.9 | -4.6 | -1.0 | -10.3 | |||
| 2025'25 | 9.7 | 9.1 | -25.6 | 13.6 | 13.3 | 45.6 | 3.8 | -2.1 | 5.7 | 10.5 | 8.4 | 8.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -48.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ת M606-90עתידי T96F | 271.11% | |
| 02 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 22.32% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 14.88% | |
| 04 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 13.19% | |
| 05 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 12.76% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 9.00% | |
| 07 | הראל סל תא90 HRL.F11 | 6.09% | |
| 08 | קסם ETF תא90 KSM.F72 | 6.09% | |
| 09 | תכלית סל תא90 TCH.F9 | 5.79% | |
| 10 | איביאי סל ת"א90- IBI.F182 | 5.15% |
10 החזקות גדולות מתוך 11 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות271.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.3%
קרנות28.2%
פיקדונות ומזומן14.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב דולר פי 3 -25.07%
עלות 1.04% · ₪29 מיליון זולה ב-0.85%גדולה פי 2
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +16.69%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-0.85%
איילון אקסטרים דולר פי 3 -24.40%
עלות 1.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.36%
מיטב בנקים פי 3 +59.65%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-0.34%גדולה פי 8
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-0.34%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +106.09%
עלות 1.89% · ₪166 מיליון גדולה פי 12
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3?
דמי הניהול הם 1.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.89% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3?
מספר הקרן הוא 5139357. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.