איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
693.03 +0.00%
טווח 52 שבועות
734.34
350.85
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
1.89% מול הקרנות בקטגוריה
3.90%
0
קטגוריה
ממונפות בסיכון גבוה
השוואת 30 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪136 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.89% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסNASDAQ 100 - NTR
שווי נכסים (מקום 7 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪136 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים1.85%
דמי נאמנות0.04%
שיעור הוספה0.40%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.1.89%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +41.57%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +26.44%.
ביצועים
1Y+41.57%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 98.8 20'
83.6 21'
-79.1 22'
201.0 23'
50.3 24'
17.6 25'
41.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.4 | -9.7 | -16.3 | 43.7 | 26.8 | 1.1 | -20.3 | 11.3 | 10.4 | |||
| 2025'25 | 3.1 | -14.3 | -17.2 | -7.7 | 25.6 | 14.3 | 7.1 | 3.3 | 10.9 | 10.2 | -6.9 | -3.7 |
| 2024'24 | 2.0 | 12.7 | 4.6 | -13.1 | 17.2 | 21.2 | -8.9 | -5.7 | 10.7 | -3.3 | 9.8 | 0.5 |
| 2023'23 | 31.3 | -0.8 | 20.9 | 4.1 | 26.8 | 12.3 | 14.7 | -4.1 | -15.5 | -4.6 | 26.1 | 15.4 |
| 2022'22 | -26.8 | -15.6 | 10.8 | -26.5 | -20.4 | -27.4 | 29.5 | -13.3 | -23.8 | 2.3 | 10.6 | -25.9 |
| 2021'21 | 8.0 | -8.0 | 4.4 | 18.8 | -6.9 | 20.5 | 9.1 | 9.8 | -16.3 | 21.1 | 6.6 | 2.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -80.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 79.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | NASDAQ 100 E-MINI Jun26 NQM6 | 269.45% | |
| 02 | TREASURY BILL B 11/27/26 B 0 11/26 | 17.96% | |
| 03 | TREASURY BILL B 10/01/26 B 0 10/26 | 16.62% | |
| 04 | TREASURY BILL B 02/18/27 B 02/18/27 | 14.05% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 13.22% | |
| 06 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ TQQQ US | 10.78% | |
| 07 | TREASURY BILL B 10/29/26 B 0 10/26 | 10.74% | |
| 08 | PROSHARES ULTRA QQQ QLD US | 7.05% | |
| 09 | TREASURY BILL B 08/20/26 B 08/20/26 | 5.50% | |
| 10 | קסם NDX 100 ETF ממ KSM.F83 | 2.22% |
10 החזקות גדולות מתוך 18 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות269.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ66.7%
קרנות29.9%
פיקדונות ומזומן13.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח87.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב דולר פי 3 -25.07%
עלות 1.04% · ₪29 מיליון זולה ב-0.85%
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +16.69%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-0.85%
איילון אקסטרים דולר פי 3 -24.40%
עלות 1.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.36%
מיטב בנקים פי 3 +59.65%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-0.34%
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-0.34%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +106.09%
עלות 1.89% · ₪166 מיליון
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3?
דמי הניהול הם 1.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.89% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3?
מספר הקרן הוא 5128947. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.