איילון אקסטרים בנקים פי 3
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 297.96
196.72 458.66
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.89%
1.85% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 1.04% היקרה 3.90%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+40.49%
מתחילת השנה +0.14%
שווי נכסים
₪56 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪563 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
איילון אקסטרים בנקים פי 3 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪56 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.89% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסת"א בנקים-5
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותמעל 200%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +40.49%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +37.72%.
ביצועים
1Y+40.49%
איילון אקסטרים בנקים פי 3
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 196.5 25'
0.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 20.2 | 1.7 | -23.9 | 14.8 | -17.3 | -20.3 | 23.8 | 15.0 | ||||
| 2025'25 | 11.1 | 14.6 | -1.4 | 15.0 | 33.4 | 31.1 | -5.9 | 3.9 | 4.1 | -3.5 | 20.7 | -0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -56.1%.
כמה היא עולה?
1.89% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪189 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.85%
דמי נאמנות0.04%
שיעור הוספה0.40%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.89%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה הוא 1.90%, והזולה שבהן גובה 1.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות283.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ68.7%
קרנות22.7%
פיקדונות ומזומן2.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | בנק M606-עתידי BK6F | 277.51% | |
| 02 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 20.49% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 17.06% | |
| 04 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 16.89% | |
| 05 | הראל סל אינדק בנקים ישראל HRL.F12 | 5.91% | |
| 06 | תכלית סל תא בנקים TCH.F3 | 5.90% | |
| 07 | איביאי סל אינדקס בנקים יש IBI.F35 | 5.74% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 5.69% | |
| 09 | י.ל סל ת"א בנקים YELN.F5 | 5.12% | |
| 10 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 4.81% |
10 החזקות גדולות מתוך 17 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב שורט דולר פי 2 +26.89%
עלות 1.04% · ₪4 מיליון זולה ב-0.85%
קסם אקטיב דולר פי 3 -34.15%
עלות 1.04% · ₪30 מיליון זולה ב-0.85%
איילון אקסטרים דולר פי 3 -33.52%
עלות 1.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.36%
מיטב בנקים פי 3 +39.71%
עלות 1.55% · ₪104 מיליון זולה ב-0.34%גדולה פי 2
מיטב ת"א 90 פי 3 —
עלות 1.55% · ₪7 מיליון זולה ב-0.34%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 +115.62%
עלות 1.89% · ₪168 מיליון גדולה פי 3
לכל 30 הקרנות בקטגוריית ממונפות בסיכון גבוה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון אקסטרים בנקים פי 3?
דמי הניהול הם 1.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.89% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון אקסטרים בנקים פי 3?
מספר הקרן הוא 5139340. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.