איילון (!) אג"ח + 10%
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 229.71
215.76 232.38
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.84%
0.80% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 0.93%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 16 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.47%
מתחילת השנה +2.02% 3 שנים +27.77% 5 שנים +28.21%
שווי נכסים
₪12 מיליון
מקום 20 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.24 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2008
מה זו הקרן?
איילון (!) אג"ח + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2008
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.47%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.43%.
ביצועים
1Y+6.47%
איילון (!) אג"ח + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.9 15'
3.9 16'
2.6 17'
-4.8 18'
10.2 19'
1.8 20'
8.5 21'
-8.0 22'
8.9 23'
10.6 24'
10.2 25'
2.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.2 | -1.4 | 0.4 | 2.5 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 1.9 | -1.4 | 1.5 | -0.2 | 3.0 | -0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | -0.1 |
| 2024'24 | -0.5 | 0.0 | 2.0 | -0.7 | 0.4 | -0.3 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 1.0 |
| 2023'23 | 2.3 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | -0.5 | -1.9 | 2.6 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | -1.0 | -0.7 | 1.0 | -0.9 | -1.2 | -0.4 | -1.6 | -1.0 |
| 2021'21 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.0%.
כמה היא עולה?
0.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪84 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.84%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני66.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ18.5%
מניות8.4%
פיקדונות ומזומן3.4%
קרנות2.4%
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 7.58% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.88% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 3.32% | |
| 04 | מליסרון אגח כא MLSR.B21 | 2.45% | |
| 05 | אלוני חץ אגח טו ALHE.B15 | 2.41% | |
| 06 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 2.37% | |
| 07 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 2.30% | |
| 08 | הראל הנפקות נדחים כא HRIS.B21 | 2.24% | |
| 09 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 2.13% | |
| 10 | כלל גיוסי הון אגח יג CLLC.B13 | 2.04% |
10 החזקות גדולות מתוך 111 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 16 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות (!) 10/90 +7.95%
עלות 0.57% · ₪233 מיליון זולה ב-0.27%גדולה פי 19
אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס 10/90 +7.73%
עלות 0.60% · ₪258 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 22
מגדל (!) 10/90 +6.14%
עלות 0.64% · ₪395 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 33
פרופאונד (!) תיק אג"ח + 10% —
עלות 0.73% · ₪23 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 2
הראל (!) 10/90 פלטינום +1.75%
עלות 0.74% · ₪81 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 7
אי.בי.אי. (!) תיק אג"ח + 10% +6.57%
עלות 0.74% · ₪795 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 66
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון (!) אג"ח + 10%?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון (!) אג"ח + 10%?
מספר הקרן הוא 5109608. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.