איילון (!) אג"ח ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של איילון (!) אג"ח ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.68% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של איילון (!) אג"ח ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5120381. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · איילון

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 147.36

138.94 147.96

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.72%

0.68% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.04% היקרה 1.18%

מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+6.04%

מתחילת השנה +3.19% 3 שנים +20.60% 5 שנים +23.03%

שווי נכסים

₪71 מיליון

מקום 23 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪850 מיליון

מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2014

מה זו הקרן?

איילון (!) אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪71 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.

מנהל הקרןאיילון

מדד ייחוסAll-Bond כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2014

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +6.04%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.

ביצועים

1Y+6.04%

איילון (!) אג"ח ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

-1.5

15'

6.3

16'

6.4

17'

-5.4

18'

9.3

19'

0.8

20'

6.1

21'

-4.5

22'

6.0

23'

9.2

24'

5.6

25'

3.2

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.9	-0.4	-0.1	1.1	1.1	0.4	-0.2	0.3
2025'25	0.5	0.6	-1.4	0.7	0.3	1.7	0.0	0.6	0.7	1.1	0.3	0.3
2024'24	0.9	0.8	1.1	0.2	0.1	0.3	0.9	1.0	0.6	0.8	1.1	1.1
2023'23	1.7	-2.1	0.6	1.2	1.6	0.5	1.0	0.5	-0.1	-3.9	3.1	2.0
2022'22	-0.7	-0.8	-0.0	-0.2	-1.6	0.2	1.1	-0.5	-1.3	-0.2	-0.0	-0.4
2021'21	0.8	0.2	0.8	0.3	0.5	0.8	0.4	0.5	0.3	0.7	0.5	0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.5%.

כמה היא עולה?

0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.68%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.72%

להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני84.2%

אג"ח ממשלתי ומק"מ8.3%

קרנות4.0%

פיקדונות ומזומן3.1%

חשיפה למט"ח0.9%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142	4.01%
02	פיקדון בבנק מסוים	3.04%
03	תכלית סל תלבונד60 TCH.F27	2.57%
04	נכסים ובנין אגח יג PTBL.B13	1.96%
05	ישראל קנדה אגח ט ISCN.B9	1.91%
06	כלל הון אגח טו CLLC.B15	1.88%
07	ג'י סיטי אגח טז GCT.B16	1.87%
08	ממשל שקלית0347 GOI0347	1.78%
09	ריט 1 אגח ח RIT1.B8	1.73%
10	ג'י סיטי אגח יב GCT.B12	1.69%