איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

Q: מה דמי הניהול של איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות?

דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות?

מספר הקרן הוא 5109673. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · איילון

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 181.87

176.65 183.88

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.73%

0.69% ניהול + 0.04% נאמנות

הזולה 0.04% היקרה 1.18%

מיקום בין 31 הקרנות בקטגוריה · 12 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+2.91%

מתחילת השנה +0.95% 3 שנים +23.39% 5 שנים +23.99%

שווי נכסים

₪235 מיליון

מקום 10 בגודלה מבין 31 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪850 מיליון

מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2007

מה זו הקרן?

איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪235 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.

מנהל הקרןאיילון

מדד ייחוסאג"ח כללי - קונצרני

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2007

חשיפה למניותללא חשיפה

חשיפה למט"חעד 30%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +2.91%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.82%.

ביצועים

1Y+2.91%

איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

3.4

15'

3.1

16'

8.7

17'

-7.3

18'

8.2

19'

-1.2

20'

8.5

21'

-7.1

22'

8.3

23'

13.0

24'

4.6

25'

0.9

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	1.0	-0.7	0.4	0.8	-0.1	-0.7	0.2	0.1
2025'25	0.8	0.7	-1.8	0.5	1.0	1.0	0.2	0.7	0.3	0.9	0.2	0.1
2024'24	1.7	1.3	1.5	0.5	0.6	0.3	1.0	1.1	0.7	1.0	1.2	1.1
2023'23	2.3	-3.4	0.4	1.4	1.2	0.8	1.6	0.7	0.2	-3.8	3.7	3.3
2022'22	-1.5	-1.3	0.0	-0.6	-1.9	0.2	0.8	-0.6	-1.7	-0.2	0.1	-0.6
2021'21	0.4	0.5	1.1	0.8	1.3	0.6	-0.0	1.3	0.5	0.9	0.4	0.5

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.1%.

כמה היא עולה?

0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.69%

דמי נאמנות0.04%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.73%

להשוואה: חציון העלות ב-31 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני90.1%

אג"ח ממשלתי ומק"מ6.9%

פיקדונות ומזומן2.7%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927	4.10%
02	ג'י סיטי אגח טז GCT.B16	2.86%
03	פיקדון בבנק מסוים	2.74%
04	ליאם אגח א LIAM.B1	2.56%
05	ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330	2.51%
06	מישורים אגח י MSHR.B10	2.31%
07	וויי בוקס אגח ו YBOX.B6	1.86%
08	אוריון נכס אגח א ORNP.B1	1.85%
09	שוהם ביזניס אגח ה SHOM.B5	1.85%
10	אקסטל אגח ד EXTD.B4	1.80%