אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי Bloomberg US Intermediate Credit - GTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 9,699.86
9160.23 10799.74
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.32%
0.30% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.07% היקרה 1.41%
מיקום בין 125 הקרנות בקטגוריה · 43 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-9.75%
מתחילת השנה -5.63% 3 שנים -5.92%
שווי נכסים
₪9 מיליון
מקום 116 בגודלה מבין 125 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Intermediate Credit היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Bloomberg US Intermediate Credit - GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.75%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-9.75%
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Intermediate Credit
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 9.3 23'
4.0 24'
-6.2 25'
-5.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.5 | 2.1 | -0.5 | -6.5 | -3.7 | 5.2 | 2.4 | -1.7 | ||||
| 2025'25 | -1.4 | 0.9 | 5.1 | -2.4 | -3.1 | -2.8 | 0.9 | -0.7 | 0.1 | -1.3 | 1.1 | -2.7 |
| 2024'24 | 0.4 | -3.1 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 2.5 | 1.8 | -1.1 | 2.6 | -1.1 | -1.4 | -0.9 |
| 2023'23 | 0.7 | 3.3 | -0.6 | 2.3 | 1.9 | -1.5 | -0.1 | 3.6 | -0.5 | 4.2 | -4.3 | 0.3 |
| 2022'22 | -2.7 | 1.7 | 0.6 | 3.4 | -0.8 | -4.2 | 3.3 | -1.8 | 1.1 | 1.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.2%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 6.2%.
כמה היא עולה?
0.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪32 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.32%
להשוואה: חציון העלות ב-125 הקרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.07% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני132.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ52.9%
פיקדונות ומזומן24.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_240426_367_90_ND_1_Y_1_12_01 LUICTRUU | 100.33% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 18.04% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 11.48% | |
| 04 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.88% | |
| 05 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 7.57% | |
| 06 | F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.54% | |
| 07 | F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.54% | |
| 08 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.54% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 6.80% | |
| 10 | F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 83 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 43 קרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 7-10Y UCITS USD -11.38%
עלות 0.07% · ₪38 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 4קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 1-3Y UCITS -9.86%
עלות 0.07% · ₪43 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 5קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 3-7Y UCITS -10.77%
עלות 0.07% · ₪25 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 3קרן זרה
iShares $ TIPS UCITS -10.78%
עלות 0.10% · ₪17 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 2קרן זרה
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.10% · ₪53 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 6
iShares $ Floating Rate Bond UCITS -8.76%
עלות 0.10% · ₪11 מיליון זולה ב-0.22%קרן זרה
לכל 125 הקרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Intermediate Credit?
דמי הניהול הם 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Intermediate Credit?
מספר הקרן הוא 5134820. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.