אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 90.17
84.92 99.38
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.27%
0.25% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.07% היקרה 0.27%
מיקום בין 5 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-8.48%
מתחילת השנה -5.97%
שווי נכסים
₪78 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 5 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪215 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10 היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪78 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 11 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -8.48%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-8.48%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -2.7 25'
-6.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.8 | 2.6 | -1.6 | -6.1 | -4.0 | 5.9 | 1.8 | -1.5 | ||||
| 2025'25 | -0.4 | 1.5 | 4.2 | -2.6 | -3.2 | -1.1 | 0.8 | -0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | -2.6 |
| 2024'24 | -1.1 | 0.4 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.2%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 2.7%.
כמה היא עולה?
0.27% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪27 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.27%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך הוא 0.18%, והזולה שבהן גובה 0.07% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.6%
פיקדונות ומזומן-0.4%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 40.53% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 ISR 5.625 | 34.73% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 ISRAEL 4.5 | 25.35% | |
| 04 | F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -0.66% | |
| 05 | F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -0.52% | |
| 06 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -0.45% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | -0.44% | |
| 08 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 0.42% | |
| 09 | F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 0.37% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | 0.20% |
10 החזקות גדולות מתוך 11 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 7-10Y UCITS USD -11.38%
עלות 0.07% · ₪38 מיליון זולה ב-0.20%קרן זרה
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע -12.20%
עלות 0.12% · ₪43 מיליון זולה ב-0.15%
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF -11.79%
עלות 0.18% · ₪215 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 3
MTF מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2035 (מתגלגל כל 10 שנים) נקובה $ —
עלות 0.22% · ₪52 מיליון זולה ב-0.05%
לכל 5 הקרנות בקטגוריית ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10?
מספר הקרן הוא 5139159. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.