אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2-נקובה $
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי אינדקס A-AAי שקלי 0-2
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.25
118.30 125.35
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.32%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.87%
מתחילת השנה +3.36% 3 שנים +20.89% 5 שנים +25.21%
שווי נכסים
₪31 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪183 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2-נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס A-AAי שקלי 0-2 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪31 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 67 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס A-AAי שקלי 0-2
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.87%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.87%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2-נקובה $
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -0.2 22'
6.8 23'
6.6 24'
6.1 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 0.1 | -0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | -0.0 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.4 | -1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.8 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.2%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה - קצר הוא 0.02%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.2%
פיקדונות ומזומן8.3%
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 37.08% | |
| 02 | F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 25.39% | |
| 03 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.13% | |
| 04 | F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.00% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.40% | |
| 06 | F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 3.13% | |
| 07 | שופרסל אגח ה SAE.B5 | 3.02% | |
| 08 | חברה לישראל אגח14 ILC.B14 | 3.02% | |
| 09 | איירפורט אגח י ARPT.B10 | 3.02% | |
| 10 | מגדל הון אגח ט MGDF.B9 | 3.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 67 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה - קצר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3 +5.68%
עלות 0.01% · ₪104 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 3
הראל מחקה תל בונד-שקלי 1-3 +5.35%
עלות 0.02% · ₪152 מיליון גדולה פי 5
MTF מחקה (!) אינדקס 0-3 שקלי עד A —
עלות 0.02% · ₪8 מיליון
תכלית TTF תל בונד-שקלי 1-3 +5.34%
עלות 0.03% · ₪178 מיליון גדולה פי 6
MTF מחקה תל בונד-שקלי 1-3 +5.10%
עלות 0.28% · ₪183 מיליון גדולה פי 6
קסם ETF תל בונד-שקלי 1-3 +5.54%
עלות 0.32% · ₪119 מיליון גדולה פי 4
לכל 7 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה - קצר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2-נקובה $?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2-נקובה $?
מספר הקרן הוא 5133673. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.