אי.בי.אי. מחקה MarketVector Space Industry מנוטרלת דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי MarketVector Space Industry Index
מחיר · 22/09
85.23 +0.00%
טווח 52 שבועות
143.90
79.07
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.67% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
קטגוריה
Aerospace & Defense
השוואת 11 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Space Industry מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד MarketVector Space Industry Index, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪91 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.67% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 4 מבין 11 הקרנות בקטגוריה)₪91 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.67%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה-14.77%
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Space Industry מנוטרלת דולר
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -45.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 17.54% | |
| 02 | S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 MVSPXTR | 15.49% | |
| 03 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -14.79% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 13.67% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 12.79% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 11.61% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.03% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | 8.71% | |
| 09 | S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 MVSPXTR | 8.53% | |
| 10 | S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 MVSPXTR | 8.10% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות95.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.7%
פיקדונות ומזומן39.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח-2.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 10 קרנות בקטגוריית Aerospace & Defense, 7 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו -1.04%
עלות 0.13% · ₪5 מיליון זולה ב-0.54%
MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו +3.14%
עלות 0.43% · ₪39 מיליון זולה ב-0.24%
קסם KTF אינדקס חלל ארה"ב 10 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.53% · ₪1 מיליון זולה ב-0.15%
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח +9.24%
עלות 0.53% · ₪124 מיליון זולה ב-0.15%
תכלית TTF אינדקס תעשיית החלל גלובלי מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪21 מיליון זולה ב-0.15%
MTF מחקה Indxx Pure Space Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.14%
לכל 11 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה MarketVector Space Industry מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.67% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה MarketVector Space Industry מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5142484. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.