אי.בי.אי. מחקה MarketVector Space Industry מנוטרלת דולר
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי MarketVector Space Industry Index
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 94.08
79.07 143.90
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.67%
0.65% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.13% היקרה 0.83%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪96 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪363 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Space Industry מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד MarketVector Space Industry Index, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪96 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.67% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה-5.92%
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Space Industry מנוטרלת דולר
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -45.1%.
כמה היא עולה?
0.67% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪67 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.67%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.13% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות95.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.7%
פיקדונות ומזומן39.8%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח-2.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 17.54% | |
| 02 | S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 MVSPXTR | 15.49% | |
| 03 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -14.79% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 13.67% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 12.79% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 11.61% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.03% | |
| 08 | SPOT_USDILS USDILS | 8.71% | |
| 09 | S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 MVSPXTR | 8.53% | |
| 10 | S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 MVSPXTR | 8.10% |
10 החזקות גדולות מתוך 45 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית Aerospace & Defense גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו +23.30%
עלות 0.13% · ₪18 מיליון זולה ב-0.54%
MTF מחקה Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו +22.84%
עלות 0.43% · ₪38 מיליון זולה ב-0.24%
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל מנוטרלת מט"ח +31.48%
עלות 0.53% · ₪133 מיליון זולה ב-0.15%
קסם KTF אינדקס חלל ארה"ב 10 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.53% · ₪0 מיליון זולה ב-0.15%
תכלית TTF אינדקס תעשיית החלל גלובלי מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪22 מיליון זולה ב-0.15%
MTF מחקה Indxx Pure Space Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪4 מיליון זולה ב-0.14%
לכל 11 הקרנות בקטגוריית Aerospace & Defense ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה MarketVector Space Industry מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.67% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה MarketVector Space Industry מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5142484. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.