אי.בי.אי. מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי Dow Jones Internet Composite Index
מחיר · 23/09
9,442.75 +0.00%
טווח 52 שבועות
9624.53
7425.11
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.82% מול הקרנות בקטגוריה
2.00%
0
מדד עוקב
Dow Jones Internet Composite
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Dow Jones Internet Composite Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪31 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 64 מבין 116 הקרנות בקטגוריה)₪31 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.82%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -0.63%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-0.63%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.5 21'
-49.2 22'
48.9 23'
25.9 24'
7.6 25'
6.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.5 | -8.9 | -3.7 | 12.4 | 5.8 | -5.4 | 1.1 | 8.9 | -0.9 | |||
| 2025'25 | 7.2 | -7.3 | -8.8 | 3.4 | 7.8 | 7.7 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | -0.7 | -4.3 | 0.7 |
| 2024'24 | 1.5 | 5.7 | 1.0 | -5.2 | -0.5 | 5.9 | -3.6 | 0.9 | 4.9 | 3.5 | 9.7 | 0.5 |
| 2023'23 | 14.5 | -3.7 | 5.0 | -0.6 | 8.8 | 3.0 | 7.5 | -2.6 | -6.4 | -3.9 | 12.0 | 9.6 |
| 2022'22 | -13.5 | -5.8 | -0.5 | -13.4 | -14.6 | -9.8 | 9.3 | -0.7 | -8.6 | 0.2 | 2.4 | -7.6 |
| 2021'21 | 3.0 | 1.4 | -1.9 | 6.6 | -3.4 | 8.8 | 0.9 | 0.8 | -5.5 | 3.1 | -5.7 | -0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -56.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 49.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 DJINETT INDEX | 92.84% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 11.83% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 11.28% | |
| 04 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 9.80% | |
| 05 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -3.91% | |
| 06 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 3.88% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 3.76% | |
| 08 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 3.63% | |
| 09 | FIRST TRUST DJ INTERNET IND FDN US | 3.03% | |
| 10 | F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -3.02% |
10 החזקות גדולות מתוך 84 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.7%
אג"ח קונצרני26.0%
פיקדונות ומזומן16.7%
קרנות3.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 115 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, 73 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.80%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -14.02%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.79%
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו -1.04%
עלות 0.13% · ₪5 מיליון זולה ב-0.69%
הראל מחקה S&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.55%
MTF מחקה S&P North American Expanded Technology Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.54%
קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו +41.98%
עלות 0.28% · ₪233 מיליון זולה ב-0.54%גדולה פי 7
לכל 116 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5132071. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.