אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AAA צמוד 1-4
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי אינדקס A-AAA צמוד 1-4
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 115.37
109.68 115.53
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.42%
מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 69 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.19%
מתחילת השנה +3.26%
שווי נכסים
₪120 מיליון
מקום 64 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.30 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AAA צמוד 1-4 היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס A-AAA צמוד 1-4. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪120 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 142 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס A-AAA צמוד 1-4
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.19%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.19%
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AAA צמוד 1-4
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.4 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.5%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.3%
פיקדונות ומזומן-0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מימון ישיר אגח ה DIFI.B5 | 2.00% | |
| 02 | דיסקונט מנפיקים אגח טו DSMN.B15 | 1.99% | |
| 03 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 1.99% | |
| 04 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 1.99% | |
| 05 | פועלים אגח201 PLI.B201 | 1.99% | |
| 06 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 1.99% | |
| 07 | הפניקס אגח5 PHOE.B5 | 1.99% | |
| 08 | אלון רבוע כחול אגח ט BSI.B9 | 1.99% | |
| 09 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 1.97% | |
| 10 | פועלים אגח203 POL.B203 | 1.95% |
10 החזקות גדולות מתוך 142 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 69 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 2
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 4
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.00% · ₪117 מיליון זולה ב-0.28%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.28%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.28%גדולה פי 3
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.28%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AAA צמוד 1-4?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AAA צמוד 1-4?
מספר הקרן הוא 5137989. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.