אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 12/11
212.26 +0.00%
טווח 52 שבועות
214.76
207.28
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.94% מול הקרנות בקטגוריה
1.18%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
השוואת 30 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2008, מנהלת נכסים בהיקף ₪197 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 10 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪197 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.94%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.26%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +1.96%.
ביצועים
1Y+2.26%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.7 15'
1.7 16'
5.8 17'
-2.0 18'
5.7 19'
-0.5 20'
4.3 21'
-5.6 22'
5.6 23'
7.2 24'
6.3 25'
1.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | |
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -2.0 | 3.2 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.2 | -0.9 | -0.2 | -0.3 | -1.6 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | -1.2 | -0.1 | -0.1 | -0.4 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | MTFסל תל בונד-מאגר MTF.F116 | 4.82% | |
| 02 | קסם ETF תלבונד מאגר KSM.F144 | 4.78% | |
| 03 | תכלית סל תלבונד מאגר TCH.F104 | 4.38% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.82% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.88% | |
| 06 | קסם ETF תלבונד תשו צמודות KSM.F110 | 1.74% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 1.57% | |
| 08 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 1.43% | |
| 09 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 1.36% | |
| 10 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD TLT US | 1.28% |
10 החזקות גדולות מתוך 190 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני71.6%
קרנות17.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ9.5%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח2.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה, 27 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל (!) איתן אג"ח +1.14%
עלות 0.04% · ₪180 מיליון זולה ב-0.90%
הראל (!) נבחרת אג"ח +3.26%
עלות 0.62% · ₪117 מיליון זולה ב-0.32%
אימפקט (!) אג"ח מח"מ עד שנה —
עלות 0.63% · ₪6 מיליון זולה ב-0.32%
מגדל (!) אג"ח Buy Side -1.25%
עלות 0.63% · ₪28 מיליון זולה ב-0.31%
פורטה (!) אג"ח כללי +2.76%
עלות 0.64% · ₪134 מיליון זולה ב-0.30%
אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות +2.78%
עלות 0.68% · ₪75 מיליון זולה ב-0.26%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. (!) אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5110580. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.