אי.בי.אי. אגד ישראלי עד 30% מניות
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 131.87
120.96 134.64
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.02%
מיקום בין 23 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.74%
מתחילת השנה +3.14% 3 שנים +34.64%
שווי נכסים
₪124 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 23 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪308 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. אגד ישראלי עד 30% מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אגד קרנות - אגד ישראלי. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪124 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.74%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.34%.
ביצועים
1Y+8.74%
אי.בי.אי. אגד ישראלי עד 30% מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -8.2 22'
8.0 23'
12.1 24'
14.1 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.2 | -0.5 | -0.9 | 2.9 | 1.4 | -1.3 | -0.6 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 1.8 | 0.8 | -1.2 | 1.5 | 1.7 | 3.1 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.9 |
| 2024'24 | 0.9 | 2.0 | 1.2 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.3 |
| 2023'23 | 1.6 | -1.1 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | -0.4 | -1.9 | 2.3 | 1.9 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.7 | 0.3 | -0.4 | -3.1 | -1.0 | 1.4 | 0.2 | -2.9 | 0.5 | -0.5 | -1.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.2%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-23 הקרנות בקטגוריית אגד ישראלי הוא 0.02%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות99.2%
פיקדונות ומזומן0.8%
חשיפה למט"ח7.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | איביאי אג"ח חברות IBI AGCHVR | 20.69% | |
| 02 | איביאי תיק קונצרני IBI CRPPRT | 20.20% | |
| 03 | איביאי מדינה פלוס A ומעלה IBI MDIN+A | 17.98% | |
| 04 | איביאיIL מנLARGE&MIDCAP IBI ISLEQT | 15.52% | |
| 05 | איביאי מניות ארה"ב IBI MNYCHL | 6.12% | |
| 06 | איביאי יתר IBI YETE | 5.07% | |
| 07 | איביאי הזדמנ אג"ח תשואה ג IBI.HY OPP | 4.97% | |
| 08 | איביאי אג"ח חברות שקלי IBI SHKLLO | 3.99% | |
| 09 | הראל מחקה תל גוב-שקלי+10 HRL TLSK10 | 2.52% | |
| 10 | איביאי מניות חו"ל עד30% IBI.FOREIG | 2.14% |
10 החזקות גדולות מתוך 11 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אגד ישראלי גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות +7.97%
עלות 0.01% · ₪175 מיליון זולה ב-0.01%
קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות +10.74%
עלות 0.01% · ₪140 מיליון זולה ב-0.01%
קסם אקטיב (!) תיק קרנות ללא מניות-אגד ישראלי +4.64%
עלות 0.02% · ₪18 מיליון
ילין לפידות אגד ישראלי עד 30% מניות +8.91%
עלות 0.02% · ₪56 מיליון
ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות +6.40%
עלות 0.02% · ₪63 מיליון
מור אגד ישראלי עד 30% מניות +10.60%
עלות 0.02% · ₪197 מיליון
לכל 23 הקרנות בקטגוריית אגד ישראלי ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. אגד ישראלי עד 30% מניות?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. אגד ישראלי עד 30% מניות?
מספר הקרן הוא 5134267. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.