אי.בי.אי. (!) אג"ח יורו בינלאומי
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 97.71
92.80 111.24
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.05%
1.00% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.62% היקרה 1.21%
מיקום בין 20 הקרנות בקטגוריה · 18 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-11.61%
מתחילת השנה -7.17% 3 שנים -7.55% 5 שנים -8.09%
שווי נכסים
₪3 מיליון
מקום 20 בגודלה מבין 20 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪553 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. (!) אג"ח יורו בינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪3 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.05% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -11.61%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: -7.45%.
ביצועים
1Y-11.61%
אי.בי.אי. (!) אג"ח יורו בינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -13.4 15'
1.1 16'
4.8 17'
1.7 18'
-5.7 19'
1.7 20'
-12.2 21'
-1.3 22'
11.0 23'
-3.2 24'
1.7 25'
-7.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.8 | 0.6 | -3.0 | -4.8 | -3.9 | 3.1 | 3.4 | -1.7 | ||||
| 2025'25 | -1.3 | 0.4 | 7.9 | 3.1 | -3.3 | -0.6 | -1.4 | 0.5 | 0.0 | -2.3 | 0.4 | -1.2 |
| 2024'24 | -2.1 | -2.8 | 3.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 2.5 | -0.2 | 2.8 | -2.5 | -3.9 | -1.8 |
| 2023'23 | 0.5 | 2.9 | 0.9 | 2.5 | -0.4 | 1.0 | 0.8 | 2.3 | -2.5 | 5.6 | -3.8 | 0.9 |
| 2022'22 | 0.7 | -0.9 | -2.2 | -2.2 | 1.3 | 0.9 | -3.9 | -4.6 | 1.6 | 0.2 | 3.6 | 4.6 |
| 2021'21 | 0.9 | -0.1 | -2.0 | 0.3 | 0.5 | -2.2 | 0.1 | -1.9 | -1.7 | -1.7 | -3.4 | -1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.7%, והשנה הגרועה ביותר (2021) הסתיימה בירידה של 12.2%.
כמה היא עולה?
1.05% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪105 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.00%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.05%
להשוואה: חציון העלות ב-20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח הוא 0.88%, והזולה שבהן גובה 0.62% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ60.6%
אג"ח קונצרני21.8%
קרנות11.4%
פיקדונות ומזומן6.2%
חשיפה למט"ח98.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 ISRAEL 1.5 | 22.60% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 ISRAEL 1.5 | 21.81% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 ISRAEL 0.6 | 10.41% | |
| 04 | ISHARES EURO CORP LARGE CAP IBCX LN | 6.37% | |
| 05 | BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 BAYNGR 4.2 | 6.03% | |
| 06 | GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 GE 4.625 0 | 5.82% | |
| 07 | ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 ROMANI 6.6 | 5.75% | |
| 08 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 GS 0.875 2 | 5.24% | |
| 09 | ISHARES CORE EUR CORP EUR A IEAA LN | 5.01% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 4.98% |
10 החזקות גדולות מתוך 12 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 18 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות -5.76%
עלות 0.62% · ₪21 מיליון זולה ב-0.43%גדולה פי 7
מיטב עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי -5.34%
עלות 0.72% · ₪84 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 28
מיטב 10/90 תיק אג"ח חו"ל -6.67%
עלות 0.78% · ₪17 מיליון זולה ב-0.27%גדולה פי 6
קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל -2.73%
עלות 0.79% · ₪110 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 37
קסם אקטיב אג"ח גלובלי מדורג -9.53%
עלות 0.79% · ₪61 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 20
אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות -10.11%
עלות 0.82% · ₪49 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 16
לכל 20 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. (!) אג"ח יורו בינלאומי?
דמי הניהול הם 1.00% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.05% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. (!) אג"ח יורו בינלאומי?
מספר הקרן הוא 5100615. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.