אושן יצירה תיק מניות
קרן נאמנות · סיגמא
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 467.29
370.45 497.06
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.89%
1.85% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 2.88%
מיקום בין 64 הקרנות בקטגוריה · 44 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+26.14%
מתחילת השנה +6.40% 3 שנים +83.16% 5 שנים +83.58%
שווי נכסים
₪65 מיליון
מקום 40 בגודלה מבין 64 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.66 מיליארד
מנהל הקרן: סיגמא · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
אושן יצירה תיק מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של סיגמא, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪65 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.89% בשנה.
מנהל הקרןסיגמא
מדד ייחוסמניות כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +26.14%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +31.32%.
ביצועים
1Y+26.14%
אושן יצירה תיק מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 19.7 15'
13.9 16'
11.4 17'
-5.9 18'
25.4 19'
19.7 20'
38.4 21'
-17.7 22'
7.5 23'
22.9 24'
37.7 25'
6.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.4 | 0.4 | -2.3 | 6.9 | 1.2 | -2.8 | -0.7 | -0.6 | ||||
| 2025'25 | 5.7 | 4.0 | -5.4 | 1.7 | 4.1 | 7.4 | 0.3 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 4.2 | 4.3 |
| 2024'24 | 0.7 | 3.1 | 2.2 | -1.0 | 1.1 | -3.8 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 3.3 | 4.1 | 8.0 |
| 2023'23 | 2.4 | -4.6 | -1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 6.5 | 0.6 | 0.9 | -7.9 | 3.8 | 4.7 |
| 2022'22 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | -0.8 | -5.5 | -5.4 | 1.7 | 0.2 | -7.5 | 0.1 | -3.8 | -5.7 |
| 2021'21 | 5.0 | 1.9 | 4.6 | 5.4 | 5.7 | -1.6 | -2.4 | 2.6 | 2.1 | 3.0 | 1.7 | 5.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -29.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 17.7%.
כמה היא עולה?
1.89% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪189 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.85%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.89%
להשוואה: חציון העלות ב-64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap הוא 1.73%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות78.7%
קרנות8.0%
פיקדונות ומזומן4.2%
אג"ח קונצרני-0.1%
חשיפה למט"ח9.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ברן מר 1 שח BRAN | 7.73% | |
| 02 | אנליסט מ"ר1 ANLT | 5.21% | |
| 03 | יוטרון UTRN | 5.14% | |
| 04 | ISHARES MSCI TAIWAN ETF EWT US | 5.01% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 4.76% | |
| 06 | ת004550M606-35רכישה TA6F004550 | -3.12% | |
| 07 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 3.09% | |
| 08 | MTFסל תא90 MTF.F17 | 3.00% | |
| 09 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV ZIM US | 2.96% | |
| 10 | פריורטק בע"מ PRTC | 2.95% |
10 החזקות גדולות מתוך 91 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 44 קרנות בקטגוריית מניות All Cap גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל מניות צמיחה +33.49%
עלות 0.53% · ₪18 מיליון זולה ב-1.36%
הראל ספיר מניות +33.06%
עלות 0.63% · ₪107 מיליון זולה ב-1.26%
אי.בי.אי. מניות ערך —
עלות 0.75% · ₪1 מיליון זולה ב-1.14%
אילים מניות ישראל +2.60%
עלות 0.82% · ₪20 מיליון זולה ב-1.07%
מיטב מניות LONG RUN +40.33%
עלות 0.83% · ₪415 מיליון זולה ב-1.06%גדולה פי 6
איילון תיק מניות כשרה +25.07%
עלות 0.84% · ₪135 מיליון זולה ב-1.05%גדולה פי 2
לכל 64 הקרנות בקטגוריית מניות All Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אושן יצירה תיק מניות?
דמי הניהול הם 1.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.89% בשנה.
מה מספר הקרן של אושן יצירה תיק מניות?
מספר הקרן הוא 5119987. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.