MTF מחקה תל בונד צמודות
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד צמודות
מחיר · 24/09
134.24 +0.00%
טווח 52 שבועות
134.64
127.73
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.28% מול הקרנות על המדד
0.32%
0
מדד עוקב
תל בונד צמודות
השוואת 7 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה תל בונד צמודות היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל בונד צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪128 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 244 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל בונד צמודות
שווי נכסים (מקום 4 מבין 7 הקרנות על המדד)₪128 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.25%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.25%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה תל בונד צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.6 17'
-0.7 18'
7.0 19'
-0.9 20'
7.7 21'
-8.6 22'
5.7 23'
6.1 24'
6.3 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.5 | -2.5 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | -2.7 | 3.7 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.1 | 0.3 | -1.1 | -3.0 | 1.1 | 1.1 | -1.0 | -2.2 | -0.3 | -0.2 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | -0.4 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 2.61% | |
| 02 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 2.12% | |
| 03 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 2.05% | |
| 04 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 1.91% | |
| 05 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 1.69% | |
| 06 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 1.67% | |
| 07 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 1.67% | |
| 08 | לאומי אגח סד183 LUM.B183 | 1.66% | |
| 09 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 1.59% | |
| 10 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 1.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 244 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.1%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל תל בונד צמודות +5.40%
עלות 0.26% · ₪188 מיליון זולה ב-0.03%
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות +5.42%
עלות 0.27% · ₪108 מיליון זולה ב-0.02%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד צמודות +5.25%
עלות 0.28% · ₪64 מיליון
קסם KTF תל בונד צמודות +5.25%
עלות 0.29% · ₪340 מיליון גדולה פי 3
הראל סל תל בונד צמודות +5.59%
עלות 0.31% · ₪198 מיליון
קסם ETF תל בונד צמודות +5.44%
עלות 0.32% · ₪77 מיליון
לכל 7 הקרנות על מדד תל בונד צמודות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה תל בונד צמודות?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה תל בונד צמודות?
מספר הקרן הוא 5123518. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל תל בונד צמודות?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל תל בונד צמודות היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.28% מול 0.26%.