מגדל

MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי מנוטרלת מט"ח

קרן מחקה · עוקבת אחרי תל גוב-כללי
מחיר · 23/09
151.81 +0.00%
טווח 52 שבועות
152.45
139.19
עלות כוללת ? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.52%
מול הקרנות בקטגוריה
0.68%
0
מדד עוקב
תל גוב-כללי
השוואת 7 הקרנות על המדד ←

מה זו הקרן?

MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל גוב-כללי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪17 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 737 החזקות בדיווח האחרון.

פרטי הקרן

מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 26 מבין 28 הקרנות בקטגוריה)₪17 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא

עלויות

דמי ניהול קבועים0.49%
דמי ניהול משתנים ?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת ?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.52%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה ‎+9.11%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+9.11%
+0%+2%+4%+6%+8%+10%09/2512/2502/2605/2607/2609/2609.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי מנוטרלת מט"ח

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית
2.3
16'
5.9
17'
-2.5
18'
12.2
19'
0.6
20'
8.7
21'
-10.2
22'
5.0
23'
7.9
24'
11.2
25'
4.9
26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
ינופברמרץאפרמאייוניולאוגספטאוקנובדצמ
2026'26 1.60.4-1.52.51.7-0.3-0.10.60.0
2025'25 1.30.6-1.50.91.42.70.41.11.11.30.31.1
2024'24 0.21.50.7-1.20.30.11.01.50.50.41.90.8
2023'23 2.2-2.60.80.21.01.11.5-0.4-1.4-3.64.22.0
2022'22 -2.2-1.70.4-0.9-2.6-1.62.2-1.0-3.41.60.6-1.9
2021'21 0.9-0.81.51.00.70.50.71.2-0.61.60.71.0
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה ‎-12.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.2%.

מה יש בפנים?

החזקות עיקריות

נכון ל-28/05/2026
#שםמשקל
01
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
IWB US
7.45%
02
SPOT_USDILS
USDILS
-7.40%
03
SPOT_EURILS
EURILS
-7.16%
04
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS
SXXPIEX GY
7.13%
05
ממשלתית משתנה11/30
FRN1130
3.49%
06
ממשלתית משתנה11/34
FRN1134
3.00%
07
ממשלתית שקלית01/42 5.5%
GOI0142
2.50%
08
ממשל שקלית3/35 4%
GOI0335
2.38%
09
ממשלתית צמודה0529 0.5%
CPI0529
2.27%
10
ממשלתית צמודה11/2031
CPI1131
2.23%
10 החזקות גדולות מתוך 737 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן לדיווח המלא במאיה

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ52.5%
אג"ח קונצרני22.5%
קרנות14.6%
מניות10.0%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026

האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?

כן. עוד 27 קרנות בקטגוריית אג"ח בארץ משולבת, 17 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי +5.19%
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.51%
קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (55%) קונצרני (30%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח +6.03%
עלות 0.02% · ₪29 מיליון אותו מדדזולה ב-0.50%
קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי +8.88%
עלות 0.02% · ₪34 מיליון אותו מדדזולה ב-0.50%גדולה פי 2
קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי +5.10%
עלות 0.02% · ₪41 מיליון אותו מדדזולה ב-0.50%גדולה פי 2
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי +6.54%
עלות 0.02% · ₪119 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 7
קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי +7.84%
עלות 0.02% · ₪45 מיליון אותו מדדזולה ב-0.50%גדולה פי 3
לכל 28 הקרנות בקטגוריית אג"ח בארץ משולבת ←

שאלות נפוצות

מה דמי הניהול של MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5121504. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.