מגדל

MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח

קרן מחקה · עוקבת אחרי תל גוב-שקלי
מחיר · 23/09
144.90 +0.00%
טווח 52 שבועות
145.38
134.81
עלות כוללת ? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.52%
מול הקרנות בקטגוריה
0.68%
0
מדד עוקב
תל גוב-שקלי
השוואת 6 הקרנות על המדד ←

מה זו הקרן?

MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל גוב-שקלי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪18 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 645 החזקות בדיווח האחרון.

פרטי הקרן

מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל גוב-שקלי
שווי נכסים (מקום 11 מבין 11 הקרנות בקטגוריה)₪18 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא

עלויות

דמי ניהול קבועים0.49%
דמי ניהול משתנים ?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת ?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.52%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה ‎+7.72%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+7.72%
+0%+2%+4%+6%+8%09/2512/2502/2605/2607/2609/2609.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח

תשואה לפי שנים

בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית
1.8
15'
2.3
16'
5.6
17'
-2.4
18'
9.7
19'
-0.3
20'
6.2
21'
-9.2
22'
5.3
23'
6.9
24'
8.9
25'
4.3
26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
ינופברמרץאפרמאייוניולאוגספטאוקנובדצמ
2026'26 1.10.2-1.12.01.40.3-0.20.6-0.0
2025'25 0.90.7-1.10.90.92.10.21.00.91.10.20.9
2024'24 0.41.00.6-0.80.20.20.81.30.40.41.51.0
2023'23 1.7-2.81.30.31.20.71.2-0.1-1.0-2.33.61.6
2022'22 -1.9-1.30.0-1.0-2.2-0.81.8-1.3-3.01.00.5-1.4
2021'21 0.6-0.51.10.80.60.40.51.1-0.50.90.40.6
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה ‎-10.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.2%.

מה יש בפנים?

החזקות עיקריות

נכון ל-28/05/2026
#שםמשקל
01
SPOT_USDILS
USDILS
-5.13%
02
SPOT_EURILS
EURILS
-5.04%
03
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SPY US
5.01%
04
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS
SXXPIEX GY
5.00%
05
ממשלתית שקלית01/42 5.5%
GOI0142
2.73%
06
ממשל שקלית3/35 4%
GOI0335
2.60%
07
ממשל שקלית9/27 3.75%
GOI0927
2.42%
08
ממשלתית שקלית04/32 1.3%
GOI0432
2.35%
09
ממשל שקלית02/29 3.75%
GOI0229
2.31%
10
ממשלתית שקלית03/30 1.00%
GOI0330
2.24%
10 החזקות גדולות מתוך 645 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן לדיווח המלא במאיה

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח קונצרני55.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ30.0%
קרנות10.0%
מניות5.0%
פיקדונות ומזומן-0.5%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026

האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?

כן. עוד 10 קרנות בקטגוריית עד 20% מניות, 6 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (55%) קונצרני (30%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח +6.03%
עלות 0.02% · ₪29 מיליון זולה ב-0.50%
קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי +8.88%
עלות 0.02% · ₪34 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 2
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח +8.15%
עלות 0.03% · ₪52 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 3
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי +8.45%
עלות 0.03% · ₪106 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 6
MTF מחקה מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי +8.41%
עלות 0.03% · ₪18 מיליון זולה ב-0.49%
MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי +9.12%
עלות 0.29% · ₪190 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 11
לכל 11 הקרנות בקטגוריית עד 20% מניות ←

שאלות נפוצות

מה דמי הניהול של MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5119615. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.