MTF מחקה אינדקס מתכות ומינרלים גלובלי מנוטרלת דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס Global Metals & Minerals Producers
מחיר · 22/09
173.73 +0.00%
טווח 52 שבועות
201.91
128.03
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
2.00%
0
קטגוריה
מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח
השוואת 116 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס מתכות ומינרלים גלובלי מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס Global Metals & Minerals Producers, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪102 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 30 מבין 116 הקרנות בקטגוריה)₪102 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +38.57%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+38.57%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה אינדקס מתכות ומינרלים גלובלי מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -10.7 22'
7.4 23'
-7.8 24'
85.2 25'
10.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 16.8 | 9.5 | -10.6 | 0.1 | 2.7 | -14.1 | 1.5 | 13.4 | -5.2 | |||
| 2025'25 | 2.0 | 0.6 | 2.2 | -2.4 | 3.0 | 11.4 | 1.5 | 14.9 | 13.5 | 4.1 | 3.6 | 10.5 |
| 2024'24 | -8.6 | 0.2 | 8.1 | 7.1 | 4.4 | -7.8 | -2.9 | -2.7 | 12.0 | -4.0 | -2.0 | -9.2 |
| 2023'23 | 15.8 | -7.3 | -1.5 | -3.8 | -5.7 | 5.5 | 6.6 | -4.5 | -2.6 | -7.6 | 5.1 | 10.3 |
| 2022'22 | -7.4 | 10.3 | 9.0 | -11.7 | -0.3 | -16.2 | 5.4 | 3.7 | -11.2 | 5.0 | 13.8 | -6.2 |
| 2021'21 | -1.5 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -33.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6138 Index | 98.02% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 317 מקמ317 | 25.13% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 24.94% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 17.14% | |
| 05 | מלווה קצר מועד 417 מקמ417 | 16.65% | |
| 06 | פקדון בבנק מסוים | 9.79% | |
| 07 | מלווה קצר מועד 117 מקמ117 | 4.13% | |
| 08 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.94% | |
| 09 | S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6138 Index | 0.83% | |
| 10 | S_070526_365_90_ND_2_Y_1_12_01 INDX6138 Index | 0.75% |
10 החזקות גדולות מתוך 20 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ88.0%
פיקדונות ומזומן12.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 115 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, 80 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.81%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -14.02%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.80%
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו -1.04%
עלות 0.13% · ₪5 מיליון זולה ב-0.70%
הראל מחקה S&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.56%
MTF מחקה S&P North American Expanded Technology Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.55%
קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו +41.98%
עלות 0.28% · ₪233 מיליון זולה ב-0.55%גדולה פי 2
לכל 116 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס מתכות ומינרלים גלובלי מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס מתכות ומינרלים גלובלי מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5134135. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.