MTF מחקה אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 118.56
112.21 119.12
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.20% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.41%
מיקום בין 79 הקרנות בקטגוריה · 33 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.63%
מתחילת השנה +2.42% 3 שנים +20.13%
שווי נכסים
₪61 מיליון
מקום 60 בגודלה מבין 79 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.69 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪61 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 121 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.63%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.63%
MTF מחקה אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.9 23'
5.8 24'
7.2 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | -0.1 | -0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | -0.5 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.0 | -3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -0.7 | -1.3 | 3.4 | 1.5 |
| 2022'22 | -0.9 | 0.0 | 1.3 | -1.4 | -1.9 | 0.3 | 0.3 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.5%.
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 1.53% | |
| 02 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 1.52% | |
| 03 | דלק קב אגח מב DLKG.B42 | 1.52% | |
| 04 | או.פי.סי אנרגיה אגח ד OPCE.B4 | 1.52% | |
| 05 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 1.52% | |
| 06 | קרסו נדלן אגח ב CRSR.B2 | 1.52% | |
| 07 | שיכון ובינוי אנרגיה אגח א SBEN.B1 | 1.52% | |
| 08 | נופר אנרג אגח ד NOFR.B4 | 1.52% | |
| 09 | אפי נכסים אגח יז AFPR.B17 | 1.52% | |
| 10 | אלקטרה אגח ו ELTR.B6 | 1.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 121 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 33 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד שקלי +5.59%
עלות 0.00% · ₪251 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 4
קסם ETF כשרה תל בונד שקלי +5.83%
עלות 0.00% · ₪255 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 4
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי +5.57%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 4
הראל סל כשרה תל בונד שקלי +5.54%
עלות 0.00% · ₪227 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 4
MTF סל תל בונד - שקלי A +4.78%
עלות 0.01% · ₪267 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 4
MTF סל (!) תל בונד - גלובל שקלי -0.35%
עלות 0.01% · ₪149 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 2
לכל 79 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי?
מספר הקרן הוא 5134853. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.