MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס A-AA צמוד
מחיר · 24/09
126.49 +0.00%
טווח 52 שבועות
126.82
120.11
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.30% מול הקרנות בקטגוריה
0.42%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 108 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס A-AA צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪280 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.30% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 215 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס A-AA צמוד
שווי נכסים (מקום 34 מבין 108 הקרנות בקטגוריה)₪280 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.02%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.39%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.39%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.6 21'
-8.0 22'
5.8 23'
6.7 24'
6.1 25'
3.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |
| 2023'23 | 1.0 | -2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.6 | -2.8 | 3.8 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.8 | -0.9 | 0.4 | -1.0 | -3.0 | 1.1 | 0.8 | -0.7 | -2.2 | 0.1 | 0.0 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | -0.2 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | -0.5 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 1.01% | |
| 02 | אפי נכסים אגח טז AFPR.B16 | 1.01% | |
| 03 | אשטרום קב אגח ה ASHG.B5 | 1.01% | |
| 04 | אשטרום נכ אגח14 ASPR.B14 | 1.01% | |
| 05 | מימון ישיר אגח ז DIFI.B7 | 1.01% | |
| 06 | מימון ישיר אגח ה DIFI.B5 | 1.01% | |
| 07 | או פי סי אגח ב' OPCE.B2 | 1.01% | |
| 08 | אשטרום נכסים אגח12 ASPR.B12 | 1.00% | |
| 09 | ג'נריישן קפיטל אגח ג GNRS.B3 | 1.00% | |
| 10 | אשטרום קב אגח ד ASHG.B4 | 1.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 215 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.3%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 107 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 85 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.77%
עלות 0.00% · ₪504 מיליון זולה ב-0.30%
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.24%
עלות 0.00% · ₪135 מיליון זולה ב-0.30%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +5.75%
עלות 0.00% · ₪15 מיליון זולה ב-0.30%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.63%
עלות 0.00% · ₪417 מיליון זולה ב-0.30%
קסם ETF (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.33%
עלות 0.00% · ₪22 מיליון זולה ב-0.30%
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.61%
עלות 0.00% · ₪91 מיליון זולה ב-0.30%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.02% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.30% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד?
מספר הקרן הוא 5131735. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.