MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס AA ומעלה צמוד
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 132.36
125.54 132.65
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.42%
מיקום בין 108 הקרנות בקטגוריה · 69 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.43%
מתחילת השנה +2.92% 3 שנים +17.37% 5 שנים +14.71%
שווי נכסים
₪409 מיליון
מקום 23 בגודלה מבין 108 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.30 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA ומעלה צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪409 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 151 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס AA ומעלה צמוד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.43%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.43%
MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.3 17'
-0.5 18'
6.9 19'
-0.4 20'
7.7 21'
-7.5 22'
4.4 23'
5.3 24'
6.2 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.9 | -0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.1 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | -2.5 | 3.5 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.4 | 0.2 | -1.2 | -2.7 | 1.3 | 0.9 | -1.1 | -1.9 | 0.5 | 0.1 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | -0.3 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.9%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 1.52% | |
| 02 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 1.51% | |
| 03 | דיסק מנ אגח יח DSMN.B18 | 1.50% | |
| 04 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 1.50% | |
| 05 | דיסק מנ אגח טז DSMN.B16 | 1.50% | |
| 06 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 1.50% | |
| 07 | פועלים אגח204 POL.B204 | 1.50% | |
| 08 | איירפורט אגח ט' ARPT.B9 | 1.50% | |
| 09 | רבוע נדלן אגח ט BLSR.B9 | 1.50% | |
| 10 | דיסקונט מנפיקים אגח טו DSMN.B15 | 1.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 151 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 69 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.46%
עלות 0.00% · ₪229 מיליון זולה ב-0.28%
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.54%
עלות 0.00% · ₪498 מיליון זולה ב-0.28%
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.00% · ₪117 מיליון זולה ב-0.28%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +6.21%
עלות 0.00% · ₪31 מיליון זולה ב-0.28%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.64%
עלות 0.00% · ₪411 מיליון זולה ב-0.28%
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.52%
עלות 0.00% · ₪83 מיליון זולה ב-0.28%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד?
מספר הקרן הוא 5123278. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.