MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס AA ומעלה צמוד
מחיר · 24/09
132.64 +0.00%
טווח 52 שבועות
132.96
126.34
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.28% מול הקרנות בקטגוריה
0.42%
0
קטגוריה
בריבית קבועה
השוואת 108 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA ומעלה צמוד. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪409 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 151 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס AA ומעלה צמוד
שווי נכסים (מקום 23 מבין 108 הקרנות בקטגוריה)₪409 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.14%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.14%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.3 17'
-0.5 18'
6.9 19'
-0.4 20'
7.7 21'
-7.5 22'
4.4 23'
5.3 24'
6.2 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.9 | -0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.9 | -2.1 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | -2.5 | 3.5 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.4 | 0.2 | -1.2 | -2.7 | 1.3 | 0.9 | -1.1 | -1.9 | 0.5 | 0.1 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | -0.3 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 1.52% | |
| 02 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 1.51% | |
| 03 | דיסק מנ אגח יח DSMN.B18 | 1.50% | |
| 04 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 1.50% | |
| 05 | דיסק מנ אגח טז DSMN.B16 | 1.50% | |
| 06 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 1.50% | |
| 07 | פועלים אגח204 POL.B204 | 1.50% | |
| 08 | איירפורט אגח ט' ARPT.B9 | 1.50% | |
| 09 | רבוע נדלן אגח ט BLSR.B9 | 1.50% | |
| 10 | דיסקונט מנפיקים אגח טו DSMN.B15 | 1.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 151 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.9%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 107 קרנות בקטגוריית בריבית קבועה, 69 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.77%
עלות 0.00% · ₪504 מיליון זולה ב-0.28%
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.24%
עלות 0.00% · ₪135 מיליון זולה ב-0.28%
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר +5.75%
עלות 0.00% · ₪15 מיליון זולה ב-0.28%
קסם ETF כשרה תל בונד 60 צמודות +5.63%
עלות 0.00% · ₪417 מיליון זולה ב-0.28%
קסם ETF (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.33%
עלות 0.00% · ₪22 מיליון זולה ב-0.28%
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות +5.61%
עלות 0.00% · ₪91 מיליון זולה ב-0.28%
לכל 108 הקרנות בקטגוריית בריבית קבועה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד?
מספר הקרן הוא 5123278. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.