MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year
מחיר · 23/09
112.79 +0.00%
טווח 52 שבועות
117.61
112.79
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.28% מול הקרנות בקטגוריה
1.41%
0
מדד עוקב
S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪80 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 36 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.29%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-2.29%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 2.9 24'
7.8 25'
-3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | 1.1 | -1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -1.0 | 0.0 | -1.9 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | -0.1 |
| 2024'24 | 0.1 | -1.5 | 1.0 | -1.9 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | -2.3 | 0.6 | -0.6 |
| 2023'23 | 3.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/ GEHC 5.905 | 3.46% | |
| 02 | PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 PM 5 3/8 0 | 3.38% | |
| 03 | SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31 CRM 4.9 09 | 3.38% | |
| 04 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 VZ 2.355 1 | 3.38% | |
| 05 | INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33 INTC 5.2 2 | 3.37% | |
| 06 | CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33 CVS 5.25 2 | 3.37% | |
| 07 | ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 MO 2.45 02 | 3.37% | |
| 08 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 WFC 3.35 3 | 3.37% | |
| 09 | SPRINT CAPITAL CORP S 8 3/4 03/15/32 S 8.75 3/3 | 3.37% | |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3 GS 3.102 2 | 3.37% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.7%
פיקדונות ומזומן-0.6%
חשיפה למט"ח100.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 124 קרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל, 37 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 7-10Y UCITS USD -11.85%
עלות 0.07% · ₪45 מיליון זולה ב-0.21%קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 1-3Y UCITS -7.29%
עלות 0.07% · ₪45 מיליון זולה ב-0.21%קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 3-7Y UCITS -10.80%
עלות 0.07% · ₪26 מיליון זולה ב-0.21%קרן זרה
iShares $ TIPS UCITS -10.65%
עלות 0.10% · ₪17 מיליון זולה ב-0.18%קרן זרה
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.10% · ₪220 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 3
iShares $ Floating Rate Bond UCITS -4.45%
עלות 0.10% · ₪11 מיליון זולה ב-0.18%קרן זרה
לכל 125 הקרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר?
מספר הקרן הוא 5137716. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.