MTF מחקה S&P Israel 100 (ILS)
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי S&P Israel 100 Index - ILS
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 171.29
118.96 184.73
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.83%
מיקום בין 52 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+43.99%
מתחילת השנה +13.87%
שווי נכסים
₪321 מיליון
מקום 23 בגודלה מבין 52 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪11.27 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P Israel 100 (ILS) היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Israel 100 Index - ILS וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪321 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 105 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבS&P Israel 100 Index - ILS
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +43.99%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+43.99%
MTF מחקה S&P Israel 100 (ILS)
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 48.9 25'
13.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 9.1 | 2.4 | -1.5 | 7.7 | 2.7 | -8.5 | 0.4 | 1.9 | ||||
| 2025'25 | 1.9 | 1.1 | -3.7 | 4.2 | 7.0 | 9.9 | 1.3 | 1.2 | 4.8 | 2.6 | 4.5 | 6.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.6%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-52 הקרנות בקטגוריית Mid Cap & Large הוא 0.21%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
פיקדונות ומזומן-0.2%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | טאואר TSEM | 8.64% | |
| 02 | טבע מר TEVA | 7.80% | |
| 03 | בל''ל סטוק רגיל 1 ש''ח LUMI | 6.84% | |
| 04 | אלביט מערכות ESLT | 6.54% | |
| 05 | בנק הפועלים מ''ר 1 ש''ח POLI | 6.14% | |
| 06 | נובה NVMI | 4.31% | |
| 07 | אנלייט אנרגיה מר0.1 שח ENLT | 3.85% | |
| 08 | הפניקס PHOE | 2.76% | |
| 09 | דיסקונט א DSCT | 2.47% | |
| 10 | מזרחי טפחות ע'ש MZTF | 2.15% |
10 החזקות גדולות מתוך 105 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית Mid Cap & Large גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF כשרה ת"א 125 +37.70%
עלות 0.00% · ₪837 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 3
תכלית סל כשרה ת"א 125 +37.46%
עלות 0.00% · ₪791 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 2
אי.בי.אי. סל כשרה ת"א 125 +37.86%
עלות 0.00% · ₪877 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 3
הראל סל כשרה ת"א 125 +37.23%
עלות 0.00% · ₪746 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 2
MTF סל כשרה ת"א-125 +37.78%
עלות 0.01% · ₪475 מיליון זולה ב-0.02%
MTF סל S&P Israel 100 (ILS) +42.97%
עלות 0.01% · ₪35 מיליון אותו מדדזולה ב-0.02%
לכל 52 הקרנות בקטגוריית Mid Cap & Large ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P Israel 100 (ILS)?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P Israel 100 (ILS)?
מספר הקרן הוא 5139365. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל S&P Israel 100 (ILS)?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל S&P Israel 100 (ILS) היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.03% מול 0.01%.