MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי Indxx USA E-Commerce Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 224.91
189.19 245.93
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 2.00%
מיקום בין 112 הקרנות בקטגוריה · 76 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-4.67%
מתחילת השנה -2.13% 3 שנים +53.18% 5 שנים -5.83%
שווי נכסים
₪222 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 112 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Indxx USA E-Commerce Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪222 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבIndxx USA E-Commerce Index - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -4.67%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-4.67%
MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.4 18'
28.9 19'
62.3 20'
-0.6 21'
-49.6 22'
49.8 23'
27.1 24'
9.9 25'
-2.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.6 | -10.0 | -4.9 | 10.1 | 0.0 | -3.5 | 3.6 | 4.5 | ||||
| 2025'25 | 7.9 | -5.1 | -6.4 | 2.6 | 7.9 | 6.9 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | -3.2 | -2.9 | 1.0 |
| 2024'24 | 1.1 | 6.4 | 2.4 | -4.9 | 1.8 | 4.5 | -2.6 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 9.2 | -2.7 |
| 2023'23 | 16.8 | -4.4 | 4.1 | 1.6 | 3.9 | 5.6 | 7.5 | -2.9 | -5.6 | -3.4 | 13.6 | 7.0 |
| 2022'22 | -14.3 | -8.7 | -0.1 | -14.2 | -10.9 | -13.3 | 10.6 | -2.0 | -9.1 | 2.3 | 4.4 | -7.5 |
| 2021'21 | -0.7 | 3.2 | -2.5 | 7.4 | -4.6 | 6.6 | 1.6 | 1.2 | -5.0 | 2.0 | -8.0 | -0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -57.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 49.6%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח הוא 0.67%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ42.2%
אג"ח קונצרני29.7%
פיקדונות ומזומן8.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151225_326_90_ND_1_Y_1_12_01 MTFECONT | 90.10% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 10.30% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 8.22% | |
| 04 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 6.23% | |
| 05 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 6.20% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 5.51% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 4.95% | |
| 08 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 3.19% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 2.83% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | -2.34% |
10 החזקות גדולות מתוך 78 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 76 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.81%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -1.75%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.80%
לכל 112 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5125430. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות MTF מחקה Indxx US E-Commerce (מספר 5127402) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.83%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.