MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Utilities Select Sector
מחיר · 23/09
3,204.00 -1.32%
טווח 52 שבועות
3801.00
3204.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.48% מול הקרנות בקטגוריה
0.68%
0
מדד עוקב
S&P Utilities Select Sector
השוואת 2 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Utilities Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪90 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.48% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 2 מבין 6 הקרנות בקטגוריה)₪90 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.48%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -4.70%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-4.70%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 21.7 19'
-4.8 20'
15.8 21'
-0.6 22'
-11.6 23'
19.9 24'
14.4 25'
-7.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 9.3 | -2.8 | 0.7 | -3.4 | 2.0 | -1.9 | -4.7 | -6.0 | |||
| 2025'25 | 2.6 | 2.9 | -2.0 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 4.7 | 0.1 | 2.9 | 4.2 | -0.6 | -4.3 |
| 2024'24 | -3.8 | 1.4 | 6.2 | 1.5 | 6.1 | -1.6 | 5.1 | 3.2 | 6.6 | -1.6 | 4.5 | -8.3 |
| 2023'23 | -3.9 | -4.8 | 2.9 | 1.4 | -6.5 | 1.1 | 3.7 | -5.6 | -2.7 | -3.5 | 5.7 | 0.8 |
| 2022'22 | -4.8 | -1.2 | 10.6 | -1.3 | 1.9 | -7.9 | 6.8 | 1.1 | -7.3 | -3.1 | 3.4 | 2.9 |
| 2021'21 | 0.4 | -5.8 | 8.9 | 3.6 | -1.3 | -2.3 | 4.8 | 3.1 | -5.5 | 3.3 | 0.6 | 5.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.3%, והשנה הגרועה ביותר (2023) הסתיימה בירידה של 11.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IXUTR | 61.20% | |
| 02 | S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 IXUTR | 24.28% | |
| 03 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 17.39% | |
| 04 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 15.55% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 13.64% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 11.88% | |
| 07 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 10.22% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 7.19% | |
| 09 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 6.28% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.88% |
10 החזקות גדולות מתוך 34 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ74.9%
פיקדונות ומזומן22.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 5 קרנות בקטגוריית Utilities - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
קסם KTF Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח +22.10%
עלות 0.53% · ₪149 מיליון
תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח -4.51%
עלות 0.63% · ₪64 מיליון אותו מדד
אי.בי.אי. מחקה S&P U.S. Power Infrastructure מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.67% · ₪0 מיליון
קסם KTF MarketVector תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.68% · ₪0 מיליון
תכלית TTF אינדקס תשתיות חשמל ארה"ב מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.68% · ₪5 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית Utilities ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.15%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.48% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1150507. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.