MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי S&P Energy Select Sector
מחיר · 23/09
4,927.00 +1.13%
טווח 52 שבועות
5170.00
3313.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.28% מול הקרנות בקטגוריה
2.00%
0
מדד עוקב
S&P Energy Select Sector
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P Energy Select Sector במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪68 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבS&P Energy Select Sector - NTR
שווי נכסים (מקום 42 מבין 116 הקרנות בקטגוריה)₪68 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.10%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.15%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +44.23%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+44.23%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.2 19'
-36.5 20'
48.8 21'
51.6 22'
-1.6 23'
0.3 24'
7.0 25'
42.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 10.7 | 10.4 | 13.7 | -5.3 | -4.1 | -5.0 | 9.7 | 9.6 | -1.5 | |||
| 2025'25 | 6.8 | -1.0 | 4.0 | -11.6 | -1.2 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 2.8 | -3.3 | 0.5 | 2.0 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.1 | 10.2 | 1.7 | -5.7 | 1.5 | 1.3 | -4.0 | -2.4 | 1.2 | 7.6 | -10.8 |
| 2023'23 | 3.6 | -5.2 | -2.3 | 2.6 | -9.4 | 4.6 | 7.2 | 2.2 | 4.8 | -6.4 | -1.5 | -0.4 |
| 2022'22 | 16.3 | 5.3 | 11.8 | -2.5 | 18.5 | -18.7 | 7.9 | 1.8 | -9.9 | 24.8 | 0.6 | -5.1 |
| 2021'21 | 2.5 | 24.5 | 1.6 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | -6.1 | -3.7 | 9.7 | 8.3 | -3.4 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.5%, והשנה הגרועה ביותר (2023) הסתיימה בירידה של 1.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 IXETR | 79.90% | |
| 02 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 30.05% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.99% | |
| 04 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 15.20% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 10.58% | |
| 06 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 7.83% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 6.75% | |
| 08 | S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 IXETR | 6.22% | |
| 09 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 5.87% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 4.02% |
10 החזקות גדולות מתוך 41 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות97.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ79.0%
פיקדונות ומזומן19.2%
קרנות3.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-1.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 115 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.26%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -14.02%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.25%
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו -1.04%
עלות 0.13% · ₪5 מיליון זולה ב-0.15%
הראל מחקה S&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.01%
MTF מחקה S&P North American Expanded Technology Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון
קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו +41.98%
עלות 0.28% · ₪233 מיליון גדולה פי 3
לכל 116 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.10%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1150721. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.