MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
קרן סל · מגדל · עוקבת אחרי IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX - GTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 97.00
91.10 110.40
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.22% היקרה 0.63%
מיקום בין 5 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-12.14%
מתחילת השנה -6.73% 3 שנים -6.16%
מה זו הקרן?
MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 היא קרן סל עוקבת מדד של מגדל, העוקבת אחרי מדד IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX - GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪114 מיליון - הגדולה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 39 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -12.14%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-12.14%
MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 3.9 24'
-5.5 25'
-6.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -3.1 | 1.7 | -0.7 | -5.3 | -5.5 | 7.5 | 0.8 | -1.7 | ||||
| 2025'25 | -1.0 | 0.4 | 4.8 | -2.5 | -3.0 | -2.6 | 1.1 | -0.2 | 0.3 | -1.0 | 0.9 | -2.7 |
| 2024'24 | 0.4 | -2.8 | 3.5 | 1.7 | -0.8 | 2.0 | 2.3 | -0.6 | 2.5 | -2.0 | -1.1 | -1.1 |
| 2023'23 | 3.9 | -1.3 | 3.7 | 1.0 | -2.1 | 1.6 | 2.6 | -0.4 | 3.3 | -3.1 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -23.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.5%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.22% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני102.5%
פיקדונות ומזומן-2.4%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 JPM 5.35 | 6.49% | |
| 02 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 GS 5.065 0 | 6.18% | |
| 03 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 WFC 5.557 | 6.14% | |
| 04 | MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 MS 5.073 0 | 5.49% | |
| 05 | CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 C 4.412 31 | 5.49% | |
| 06 | BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 BAC 5.045 | 5.18% | |
| 07 | IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 IBM3.5 29 | 4.33% | |
| 08 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 VZ 4.329 0 | 3.88% | |
| 09 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 HSBC 2.804 | 3.67% | |
| 10 | PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 PNC 5.582 | 3.61% |
10 החזקות גדולות מתוך 39 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -10.15%
עלות 0.22% · ₪16 מיליון זולה ב-0.06%
MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 -10.27%
עלות 0.23% · ₪77 מיליון זולה ב-0.05%
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF -10.12%
עלות 0.28% · ₪86 מיליון זולה ב-0.01%
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF -10.55%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון
לכל 9 הקרנות על מדד IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX - GTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30?
מספר הקרן הוא 1191881. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח (מספר 5121207) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.28%.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.28% מול 0.23%.