MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 115.09
113.64 117.61
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.07% היקרה 1.41%
מיקום בין 125 הקרנות בקטגוריה · 37 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+1.28%
מתחילת השנה -1.00%
שווי נכסים
₪84 מיליון
מקום 53 בגודלה מבין 125 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪84 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 36 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.28%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+1.28%
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 2.9 24'
7.8 25'
-1.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | 1.1 | -1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -1.0 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 1.5 | -0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | -0.1 |
| 2024'24 | 0.1 | -1.5 | 1.0 | -1.9 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | -2.3 | 0.6 | -0.6 |
| 2023'23 | 3.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.7%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-125 הקרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.07% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.7%
פיקדונות ומזומן-0.6%
חשיפה למט"ח100.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/ GEHC 5.905 | 3.46% | |
| 02 | PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 PM 5 3/8 0 | 3.38% | |
| 03 | SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31 CRM 4.9 09 | 3.38% | |
| 04 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 VZ 2.355 1 | 3.38% | |
| 05 | INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33 INTC 5.2 2 | 3.37% | |
| 06 | CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33 CVS 5.25 2 | 3.37% | |
| 07 | ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 MO 2.45 02 | 3.37% | |
| 08 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 WFC 3.35 3 | 3.37% | |
| 09 | SPRINT CAPITAL CORP S 8 3/4 03/15/32 S 8.75 3/3 | 3.37% | |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3 GS 3.102 2 | 3.37% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 37 קרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares $ Treasury Bond 7-10Y UCITS USD -11.38%
עלות 0.07% · ₪38 מיליון זולה ב-0.21%קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 1-3Y UCITS -9.86%
עלות 0.07% · ₪43 מיליון זולה ב-0.21%קרן זרה
iShares $ Treasury Bond 3-7Y UCITS -10.77%
עלות 0.07% · ₪25 מיליון זולה ב-0.21%קרן זרה
iShares $ TIPS UCITS -10.78%
עלות 0.10% · ₪17 מיליון זולה ב-0.18%קרן זרה
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.10% · ₪53 מיליון זולה ב-0.18%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS -8.76%
עלות 0.10% · ₪11 מיליון זולה ב-0.18%קרן זרה
לכל 125 הקרנות בקטגוריית אג"ח בחו"ל ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר?
מספר הקרן הוא 5137716. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.