MTF מחקה Indxx US Industrial Electrification Ecosystem
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי Indxx US Industrial Electrification Ecosystem
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 102.13
94.75 114.79
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.84%
0.80% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.48% היקרה 1.13%
מיקום בין 6 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪64 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 6 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪73 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
MTF מחקה Indxx US Industrial Electrification Ecosystem היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Indxx US Industrial Electrification Ecosystem וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪64 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.84% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+2.13%
MTF מחקה Indxx US Industrial Electrification Ecosystem
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.2%.
כמה היא עולה?
0.84% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪84 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.84%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות בקטגוריית Industrials הוא 0.93%, והזולה שבהן גובה 0.48% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ70.5%
פיקדונות ומזומן22.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח99.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_030226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 IUSIEIN | 63.46% | |
| 02 | F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 21.37% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 19.96% | |
| 04 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 17.61% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 15.78% | |
| 06 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 14.04% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 13.55% | |
| 08 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -11.36% | |
| 09 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 9.73% | |
| 10 | F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 82 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית Industrials גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF סל S&P Industrial +8.31%
עלות 0.48% · ₪73 מיליון זולה ב-0.36%
MTF סל Indxx US Industrial Electrification Ecosystem —
עלות 0.54% · ₪39 מיליון אותו מדדזולה ב-0.30%
הראל סל S&P Industrial +8.30%
עלות 1.02% · ₪51 מיליון
אי.בי.אי. מחקה S&P Industrial +8.95%
עלות 1.02% · ₪36 מיליון
קסם S&P Industrial ETF +9.06%
עלות 1.13% · ₪16 מיליון
לכל 6 הקרנות בקטגוריית Industrials ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Indxx US Industrial Electrification Ecosystem?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.84% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Indxx US Industrial Electrification Ecosystem?
מספר הקרן הוא 5142047. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל Indxx US Industrial Electrification Ecosystem?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל Indxx US Industrial Electrification Ecosystem היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.84% מול 0.54%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.