MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה
מחיר · 23/09
151.24 +0.00%
טווח 52 שבועות
174.80
143.43
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
2.00%
0
קטגוריה
מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח
השוואת 116 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪57 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 47 מבין 116 הקרנות בקטגוריה)₪57 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2020
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -5.60%.
ביצועים
1Y-5.60%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.3 21'
-26.7 22'
23.9 23'
17.9 24'
5.4 25'
-7.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.6 | 1.7 | -9.8 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | -0.5 | -4.8 | -6.8 | |||
| 2025'25 | 4.1 | -6.0 | -11.6 | -2.6 | 9.8 | 4.2 | 2.9 | 7.8 | -5.7 | -3.7 | 2.9 | 5.6 |
| 2024'24 | -1.9 | 5.8 | 3.4 | -6.9 | -2.3 | 3.3 | -3.1 | -1.5 | 9.4 | 5.4 | 8.4 | -2.0 |
| 2023'23 | 19.0 | -1.8 | -5.4 | -0.5 | -1.5 | 10.1 | 5.9 | -7.7 | -5.3 | -8.0 | 10.8 | 10.2 |
| 2022'22 | -3.0 | 1.0 | -0.9 | -1.9 | -10.8 | -18.4 | 10.3 | -2.1 | -8.5 | 9.8 | 6.7 | -8.6 |
| 2021'21 | -2.2 | 19.4 | 0.8 | 1.9 | -0.3 | -6.2 | -5.2 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | -9.9 | 7.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -39.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 26.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_213_90_ND_1_Y_1_12_01 BTOURNTR | 90.94% | |
| 02 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 17.68% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 15.26% | |
| 04 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 12.72% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 10.60% | |
| 06 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 9.61% | |
| 07 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -6.60% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 4.85% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 3.23% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 3.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 37 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.7%
פיקדונות ומזומן19.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 115 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, 80 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.02% · ₪3 מיליון זולה ב-0.81%
קסם KTF BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח -14.02%
עלות 0.03% · ₪2 מיליון זולה ב-0.80%
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו -1.04%
עלות 0.13% · ₪5 מיליון זולה ב-0.70%
הראל מחקה S&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.56%
MTF מחקה S&P North American Expanded Technology Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.55%
קסם STOXX Europe 600 Banks ETF מנוטרלת אירו +41.98%
עלות 0.28% · ₪233 מיליון זולה ב-0.55%גדולה פי 4
לכל 116 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5131503. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.