MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי Bluestar Artificial Intelligence
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 208.59
162.33 246.32
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.83%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-0.48%
מתחילת השנה +1.67% 3 שנים +47.67% 5 שנים +8.43%
שווי נכסים
₪125 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪448 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Bluestar Artificial Intelligence במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪125 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -0.48%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-0.48%
MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 33.7 19'
54.4 20'
7.4 21'
-40.3 22'
43.4 23'
21.0 24'
6.1 25'
1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -4.2 | -8.1 | -5.7 | 15.3 | 11.8 | -7.0 | -5.7 | 8.4 | ||||
| 2025'25 | 1.6 | -6.9 | -10.5 | -0.1 | 15.7 | 5.5 | -0.5 | 3.4 | 13.1 | 1.8 | -10.3 | -3.4 |
| 2024'24 | 3.4 | 7.6 | -2.5 | -11.4 | 0.0 | 3.9 | -4.6 | 3.2 | -0.3 | 3.7 | 15.3 | 3.1 |
| 2023'23 | 17.8 | -4.1 | 7.2 | -5.7 | 10.2 | 3.7 | 5.3 | -4.4 | -6.2 | -3.8 | 17.7 | 2.7 |
| 2022'22 | -11.1 | -6.3 | 4.0 | -14.3 | -5.5 | -7.8 | 5.5 | -6.5 | -8.4 | 4.4 | 4.8 | -6.7 |
| 2021'21 | 3.6 | 2.1 | -3.4 | 1.1 | -1.9 | 7.8 | 0.4 | 5.3 | -4.7 | 6.0 | -7.4 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -50.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 40.3%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית Technology הוא 0.72%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ59.3%
פיקדונות ומזומן14.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח3.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 BAINTR | 91.76% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 16.87% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 13.29% | |
| 04 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 11.85% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -10.53% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 7.77% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 7.27% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.68% | |
| 09 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 4.48% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 3.73% |
10 החזקות גדולות מתוך 33 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית Technology גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
MTF מחקה Global Photonics iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.83%
קסם KTF TipRanks US Software iNDEX מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.48% · ₪1 מיליון זולה ב-0.36%
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.01%
עלות 0.52% · ₪181 מיליון זולה ב-0.31%
הראל סל S&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט"ח -8.43%
עלות 0.53% · ₪228 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 2
תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח +19.39%
עלות 0.53% · ₪251 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 2
לכל 19 הקרנות בקטגוריית Technology ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5127378. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.