MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי Bluestar Artificial Intelligence
מחיר · 22/09
212.16 +0.00%
טווח 52 שבועות
246.32
162.33
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.83% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
קטגוריה
Technology
השוואת 21 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Bluestar Artificial Intelligence במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪131 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 9 מבין 21 הקרנות בקטגוריה)₪131 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.83%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -7.33%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-7.33%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 33.7 19'
54.4 20'
7.4 21'
-40.3 22'
43.4 23'
21.0 24'
6.1 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -4.2 | -8.1 | -5.7 | 15.3 | 11.8 | -7.0 | -5.7 | 7.1 | 3.0 | |||
| 2025'25 | 1.6 | -6.9 | -10.5 | -0.1 | 15.7 | 5.5 | -0.5 | 3.4 | 13.1 | 1.8 | -10.3 | -3.4 |
| 2024'24 | 3.4 | 7.6 | -2.5 | -11.4 | 0.0 | 3.9 | -4.6 | 3.2 | -0.3 | 3.7 | 15.3 | 3.1 |
| 2023'23 | 17.8 | -4.1 | 7.2 | -5.7 | 10.2 | 3.7 | 5.3 | -4.4 | -6.2 | -3.8 | 17.7 | 2.7 |
| 2022'22 | -11.1 | -6.3 | 4.0 | -14.3 | -5.5 | -7.8 | 5.5 | -6.5 | -8.4 | 4.4 | 4.8 | -6.7 |
| 2021'21 | 3.6 | 2.1 | -3.4 | 1.1 | -1.9 | 7.8 | 0.4 | 5.3 | -4.7 | 6.0 | -7.4 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -50.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 40.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 BAINTR | 91.76% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 16.87% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 13.29% | |
| 04 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 11.85% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -10.53% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 7.77% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 7.27% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.68% | |
| 09 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 4.48% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 3.73% |
10 החזקות גדולות מתוך 33 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ59.3%
פיקדונות ומזומן14.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח3.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 20 קרנות בקטגוריית Technology, 16 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה S&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.56%
MTF מחקה S&P North American Expanded Technology Software מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.28% · ₪0 מיליון זולה ב-0.55%
קסם KTF TipRanks US Software iNDEX מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.48% · ₪3 מיליון זולה ב-0.36%
אי.בי.אי. מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח +38.57%
עלות 0.52% · ₪193 מיליון זולה ב-0.31%
הראל סל S&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט"ח -9.61%
עלות 0.53% · ₪232 מיליון זולה ב-0.31%
תכלית TTF Indxx Global Photonics Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪2 מיליון זולה ב-0.30%
לכל 21 הקרנות בקטגוריית Technology ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5127378. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.