MTF מחקה (!) תל - בונד תשואות צמודות
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי תל בונד תשואות צמודות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 149.30
140.85 149.93
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.25%
0.20% ניהול + 0.02% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.36%
מיקום בין 12 הקרנות המקבילות · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.00%
מתחילת השנה +4.25% 3 שנים +24.53% 5 שנים +27.48%
שווי נכסים
₪213 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 12 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪565 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
MTF מחקה (!) תל - בונד תשואות צמודות היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל בונד תשואות צמודות. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪213 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.25% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 70 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל בונד תשואות צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.00%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.00%
MTF מחקה (!) תל - בונד תשואות צמודות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.2 17'
-4.7 18'
8.6 19'
-6.8 20'
9.4 21'
-8.4 22'
11.9 23'
9.7 24'
5.6 25'
4.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.4 | -0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
| 2023'23 | 3.3 | -3.5 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 2.4 | 0.7 | -0.5 | -2.3 | 3.5 | 2.2 |
| 2022'22 | -1.4 | -0.1 | 0.9 | -0.5 | -3.2 | 0.6 | 1.0 | -0.3 | -2.4 | -1.1 | 0.0 | -2.0 |
| 2021'21 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | -0.9 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.4%.
כמה היא עולה?
0.25% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪25 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.02%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.25%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.23%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | נכסים ובנין אגח י PTBL.B10 | 6.15% | |
| 02 | אשטרום קב אגח ד ASHG.B4 | 4.43% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 4.20% | |
| 04 | דליה אנרגיה אגח ב DLIA.B2 | 3.89% | |
| 05 | שכון ובי אגח8 SKBN.B8 | 3.84% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 3.64% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח יד GCT.B14 | 3.44% | |
| 08 | אשטרום קב אגח ה ASHG.B5 | 2.89% | |
| 09 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 2.78% | |
| 10 | דליה אנרגיה אגח א DLIA.B1 | 2.67% |
10 החזקות גדולות מתוך 70 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 7 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.00% · ₪117 מיליון זולה ב-0.25%
קסם ETF (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות +5.95%
עלות 0.00% · ₪11 מיליון זולה ב-0.25%
הראל מחקה (!) תל בונד- תשואות צמודות +6.21%
עלות 0.02% · ₪28 מיליון זולה ב-0.23%
ATF מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות +6.16%
עלות 0.02% · ₪63 מיליון זולה ב-0.23%
מור מחקה (!) תל בונד- תשואות צמודות +6.00%
עלות 0.22% · ₪16 מיליון זולה ב-0.03%
קסם KTF (!) תל בונד-תשואות צמודות +5.99%
עלות 0.23% · ₪160 מיליון זולה ב-0.02%
לכל 14 הקרנות על מדד תל בונד תשואות צמודות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה (!) תל - בונד תשואות צמודות?
דמי הניהול הם 0.20%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.02% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.25% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה (!) תל - בונד תשואות צמודות?
מספר הקרן הוא 5122635. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.25% מול 0.29%.