MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד-צמודות 5-15
מחיר · 24/09
134.09 +0.00%
טווח 52 שבועות
134.80
126.14
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.03% מול הקרנות על המדד
0.22%
0
מדד עוקב
תל בונד-צמודות 5-15
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15 היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל בונד-צמודות 5-15. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪220 מיליון - הגדולה מבין 4 הקרנות המקבילות על המדד - והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 64 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל בונד-צמודות 5-15
שווי נכסים (הגדולה מבין 4 הקרנות על המדד)₪220 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.59%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.59%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.7 18'
12.9 19'
-0.1 20'
9.6 21'
-12.1 22'
4.6 23'
6.9 24'
8.2 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | 1.4 | 2.1 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 1.3 | -1.2 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | 0.4 | 2.5 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 |
| 2023'23 | 1.9 | -3.4 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | -1.2 | -5.1 | 5.5 | 2.3 |
| 2022'22 | -2.5 | -2.3 | -0.2 | -2.0 | -3.5 | 1.3 | 1.5 | -1.5 | -2.7 | 0.5 | -0.2 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.7 | -0.1 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 1.8 | -0.1 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 5.11% | |
| 02 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 5.10% | |
| 03 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 5.10% | |
| 04 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 5.09% | |
| 05 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 5.09% | |
| 06 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 5.03% | |
| 07 | רבוע נדלן אגח ט BLSR.B9 | 3.93% | |
| 08 | עזריאלי אגח ז AZRL.B7 | 3.65% | |
| 09 | מליסרון אגח כא MLSR.B21 | 3.55% | |
| 10 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 3.49% |
10 החזקות גדולות מתוך 64 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה תל בונד צמודות 5-15?
מספר הקרן הוא 5125349. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין MTF סל תל בונד-צמודות 5-15?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו MTF סל תל בונד-צמודות 5-15 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.03% מול 0.03%.