MTF מחקה משולבת S&P 500 (70%) Nasdaq 100 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500
מחיר · 23/09
186.71 +0.00%
טווח 52 שבועות
188.20
150.48
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.28% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
S&P 500
השוואת 36 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה משולבת S&P 500 (70%) Nasdaq 100 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪373 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 3 מבין 30 הקרנות בקטגוריה)₪373 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.81%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+17.81%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה משולבת S&P 500 (70%) Nasdaq 100 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 22.1 24'
16.7 25'
14.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | -1.6 | -5.5 | 11.8 | 6.4 | -0.7 | -2.9 | 3.7 | 1.2 | |||
| 2025'25 | 2.8 | -3.8 | -4.9 | -0.6 | 7.2 | 5.3 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | -0.7 | 0.4 |
| 2024'24 | 1.2 | 5.1 | 2.4 | -4.4 | 4.5 | 5.4 | -0.3 | 0.6 | 3.2 | -1.0 | 4.9 | -1.0 |
| 2023'23 | 5.0 | 4.7 | -1.8 | -5.0 | -2.2 | 9.4 | 5.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 57.25% | |
| 02 | S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 26.05% | |
| 03 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 18.57% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 11.45% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -11.02% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 8.03% | |
| 07 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 7.22% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 4.61% | |
| 09 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 4.05% | |
| 10 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 2.75% |
10 החזקות גדולות מתוך 90 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.3%
אג"ח קונצרני23.4%
פיקדונות ומזומן8.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 29 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת, 19 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח +8.49%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-0.26%
קסם KTF משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח -2.44%
עלות 0.02% · ₪14 מיליון זולה ב-0.26%
קסם KTF משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי -10.39%
עלות 0.02% · ₪10 מיליון זולה ב-0.26%
קסם KTF משולבת S&P ארהב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח +2.33%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.26%
קסם ETF משולבת מניות MidCap מפותחות חודשי מנוטרלת מט"ח +10.23%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.26%
קסם ETF משולבת מניות ארהב חודשי מנוטרלת מט"ח +15.44%
עלות 0.02% · ₪113 מיליון אותו מדדזולה ב-0.26%
לכל 30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה משולבת S&P 500 (70%) Nasdaq 100 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה משולבת S&P 500 (70%) Nasdaq 100 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5136932. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה משולבת S&P 500 (70%) Nasdaq 100 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.