מה זו הקרן?
MTF מחקה משולבת ת"א-125 (50%) S&P 500 (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד ת"א 125 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪27 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +11.26%.
ביצועים
מאז הקמה+12.11%
MTF מחקה משולבת ת"א-125 (50%) S&P 500 (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.2 | 0.4 | -3.2 | 8.8 | 3.4 | -4.8 | -0.3 | 2.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.1%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.7%
פיקדונות ומזומן45.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 33.25% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 23.70% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 22.82% | |
| 04 | טאואר TSEM | 2.99% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.83% | |
| 06 | S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 2.57% | |
| 07 | טבע מר TEVA | 2.50% | |
| 08 | S_161225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTR | 2.39% | |
| 09 | בל''ל סטוק רגיל 1 ש''ח LUMI | 2.33% | |
| 10 | אלביט מערכות ESLT | 2.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 146 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
קרנות דומות
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה משולבת ת"א-125 (50%) S&P 500 (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה משולבת ת"א-125 (50%) S&P 500 (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5141759. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.