שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 242.51
204.58 242.51
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.52%
0.50% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.83%
מיקום בין 30 הקרנות בקטגוריה · 20 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+16.94%
מתחילת השנה +10.51% 3 שנים +58.01% 5 שנים +60.95%
שווי נכסים
₪13 מיליון
מקום 27 בגודלה מבין 30 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪661 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
MTF מחקה משולבת DAX (50%) STOXX Europe 600 (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪13 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +16.94%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+16.94%
MTF מחקה משולבת DAX (50%) STOXX Europe 600 (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 3.4 16'
12.0 17'
-16.7 18'
28.9 19'
-0.6 20'
19.9 21'
-10.6 22'
17.1 23'
12.4 24'
22.1 25'
10.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | 4.3 | -9.0 | 6.3 | 3.1 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | ||||
| 2025'25 | 8.2 | 3.5 | -2.7 | -0.4 | 6.1 | -0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | -0.7 | 3.3 |
| 2024'24 | 1.4 | 3.3 | 4.3 | -2.3 | 3.0 | -1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | -2.5 | 1.3 | 0.8 |
| 2023'23 | 6.7 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | -1.6 | 1.7 | 3.5 | -2.8 | -3.2 | -3.1 | 8.2 | 3.3 |
| 2022'22 | -3.7 | -4.7 | 0.4 | -2.4 | 1.1 | -9.5 | 5.2 | -3.5 | -7.4 | 9.6 | 7.9 | -2.4 |
| 2021'21 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | -3.0 | 3.4 | -2.9 | 5.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -24.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.6%.
כמה היא עולה?
0.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪52 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.52%
להשוואה: חציון העלות ב-30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת הוא 0.03%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות95.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ84.2%
פיקדונות ומזומן12.1%
קרנות4.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | DAX INDEX FUTURE Jun26 GXM6 Index | 69.10% | |
| 02 | STOXX EUROPE 600 Jun26 SXOM6 Index | 47.34% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 816 מקמ816 | 41.59% | |
| 04 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 34.31% | |
| 05 | DAX Mini Future Jun26 DFWM6 Index | -20.73% | |
| 06 | פקדון בבנק מסוים | 11.89% | |
| 07 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 8.34% | |
| 08 | SPOT_EURILS EURILS | -4.16% | |
| 09 | ISHARES STOXXSM 600EX SXXPIEX GY | 2.64% | |
| 10 | ISHARES CORE DAX DE EUR ACC DAXEX GY | 1.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 19 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 20 קרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת S&P ארהב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מטח +4.29%
עלות 0.02% · ₪14 מיליון זולה ב-0.50%
קסם KTF משולבת S&P ארה"ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי -7.43%
עלות 0.02% · ₪11 מיליון זולה ב-0.50%
קסם KTF משולבת S&P ארהב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מטח +16.16%
עלות 0.02% · ₪26 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 2
קסם KTF משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי +12.67%
עלות 0.02% · ₪82 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 7
קסם KTF משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח +16.01%
עלות 0.02% · ₪19 מיליון זולה ב-0.50%
קסם ETF משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו +16.43%
עלות 0.02% · ₪31 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 2
לכל 30 הקרנות בקטגוריית מניות בחו"ל קרן משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה משולבת DAX (50%) STOXX Europe 600 (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה משולבת DAX (50%) STOXX Europe 600 (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5121983. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם MTF מחקה משולבת DAX (50%) STOXX Europe 600 (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.