MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי תל גוב-כללי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 151.93
137.58 152.10
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.52%
0.49% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.68%
מיקום בין 28 הקרנות בקטגוריה · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.35%
מתחילת השנה +4.97% 3 שנים +27.07% 5 שנים +22.91%
שווי נכסים
₪17 מיליון
מקום 26 בגודלה מבין 28 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪188 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל גוב-כללי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪17 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 737 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2015
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.35%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+10.35%
MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 2.3 16'
5.9 17'
-2.5 18'
12.2 19'
0.6 20'
8.7 21'
-10.2 22'
5.0 23'
7.9 24'
11.2 25'
5.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.6 | 0.4 | -1.5 | 2.5 | 1.7 | -0.3 | -0.1 | 0.7 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 0.6 | -1.5 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.1 |
| 2024'24 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | -1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 0.8 |
| 2023'23 | 2.2 | -2.6 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | -0.4 | -1.4 | -3.6 | 4.2 | 2.0 |
| 2022'22 | -2.2 | -1.7 | 0.4 | -0.9 | -2.6 | -1.6 | 2.2 | -1.0 | -3.4 | 1.6 | 0.6 | -1.9 |
| 2021'21 | 0.9 | -0.8 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | -0.6 | 1.6 | 0.7 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.2%.
כמה היא עולה?
0.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪52 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.52%
להשוואה: חציון העלות ב-28 הקרנות בקטגוריית אג"ח בארץ משולבת הוא 0.39%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ52.5%
אג"ח קונצרני22.5%
קרנות14.6%
מניות10.0%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ISHARES RUSSELL 1000 ETF IWB US | 7.45% | |
| 02 | SPOT_USDILS USDILS | -7.40% | |
| 03 | SPOT_EURILS EURILS | -7.16% | |
| 04 | ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS SXXPIEX GY | 7.13% | |
| 05 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 3.49% | |
| 06 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 3.00% | |
| 07 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.50% | |
| 08 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.38% | |
| 09 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.27% | |
| 10 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 2.23% |
10 החזקות גדולות מתוך 737 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 17 קרנות בקטגוריית אג"ח בארץ משולבת גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF משולבת אג"ח חברות (50%) אג"ח מדינה (50%) חודשי +6.06%
עלות 0.01% · ₪20 מיליון זולה ב-0.51%
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי +7.13%
עלות 0.02% · ₪119 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 7
קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (65%) וקונצרני ישראל (35%) חודשי +5.64%
עלות 0.02% · ₪41 מיליון אותו מדדזולה ב-0.50%גדולה פי 2
קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (90%) ומניות ישראל (10%) חודשי +8.39%
עלות 0.02% · ₪45 מיליון אותו מדדזולה ב-0.50%גדולה פי 3
קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי +9.98%
עלות 0.02% · ₪34 מיליון אותו מדדזולה ב-0.50%גדולה פי 2
קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (55%) קונצרני (30%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח +7.68%
עלות 0.02% · ₪30 מיליון אותו מדדזולה ב-0.50%
לכל 28 הקרנות בקטגוריית אג"ח בארץ משולבת ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5121504. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.