MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי תל גוב-שקלי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 145.02
133.57 145.14
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.52%
0.49% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.68%
מיקום בין 11 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.56%
מתחילת השנה +4.36% 3 שנים +23.74% 5 שנים +18.66%
שווי נכסים
₪18 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 11 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪188 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל גוב-שקלי וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪18 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.52% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 645 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל גוב-שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.56%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+8.56%
MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 1.8 15'
2.3 16'
5.6 17'
-2.4 18'
9.7 19'
-0.3 20'
6.2 21'
-9.2 22'
5.3 23'
6.9 24'
8.9 25'
4.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | 0.2 | -1.1 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 0.7 | -1.1 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.9 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.7 | -2.8 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | -1.0 | -2.3 | 3.6 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.9 | -1.3 | 0.0 | -1.0 | -2.2 | -0.8 | 1.8 | -1.3 | -3.0 | 1.0 | 0.5 | -1.4 |
| 2021'21 | 0.6 | -0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.2%.
כמה היא עולה?
0.52% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪52 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.52%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות בקטגוריית עד 20% מניות הוא 0.29%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני55.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ30.0%
קרנות10.0%
מניות5.0%
פיקדונות ומזומן-0.5%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | SPOT_USDILS USDILS | -5.13% | |
| 02 | SPOT_EURILS EURILS | -5.04% | |
| 03 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US SPY US | 5.01% | |
| 04 | ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS SXXPIEX GY | 5.00% | |
| 05 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.73% | |
| 06 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.60% | |
| 07 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 2.42% | |
| 08 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 2.35% | |
| 09 | ממשל שקלית02/29 3.75% GOI0229 | 2.31% | |
| 10 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 2.24% |
10 החזקות גדולות מתוך 645 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם ETF משולבת אגח כללי ישראל (80%) ומניות (20%) חודשי +9.98%
עלות 0.02% · ₪34 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 2
קסם ETF משולבת תל גוב-כללי (55%) קונצרני (30%) ומניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח +7.68%
עלות 0.02% · ₪30 מיליון זולה ב-0.50%
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח +8.86%
עלות 0.03% · ₪50 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 3
הראל מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי +8.77%
עלות 0.03% · ₪88 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 5
MTF מחקה מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי +8.83%
עלות 0.03% · ₪19 מיליון זולה ב-0.49%
MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי +8.90%
עלות 0.29% · ₪188 מיליון זולה ב-0.23%גדולה פי 11
לכל 11 הקרנות בקטגוריית עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.52% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5119615. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.